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中建环能现金流表

1.36亿

营业现金流

-1.36亿

投资现金流

-1.25亿

融资现金流

现金流表详细项

中建环能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.3 亿 3.22 亿 3.22 亿 2.26 亿 0.87 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.21 亿 1.82 亿 0.18 亿 1.08 亿 1.36 亿
现金流入 11.72 亿 12.74 亿 11.16 亿 13.22 亿 13.27 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.57 亿 11.87 亿 10.32 亿 11.81 亿 12.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.03 亿 0.81 亿 0.69 亿 1.12 亿 1.12 亿
现金流出 9.51 亿 10.92 亿 10.98 亿 12.14 亿 11.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.08 亿 6.0 亿 6.17 亿 6.34 亿 6.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.18 亿 2.59 亿 2.81 亿 2.88 亿 2.78 亿
-支付的各项税费 0.92 亿 0.79 亿 0.7 亿 1.18 亿 1.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.32 亿 1.55 亿 1.3 亿 1.74 亿 1.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.94 亿 -2.47 亿 -1.49 亿 -1.65 亿 -1.36 亿
现金流入 438.47 万 142.32 万 0.4 亿 503.94 万 55.85 万
+收回投资收到的现金 237.7 万 65.79 万 0.17 亿 118.42 万 15.43 万
+取得投资收益收到的现金 97.72 万 23.77 万 96.82 万 324.86 万 485.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 103.04 万 52.76 万 0.22 亿 60.66 万 40.37 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.98 亿 2.48 亿 1.89 亿 1.7 亿 1.37 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.8 亿 2.48 亿 1.89 亿 1.7 亿 1.37 亿
-投资支付的现金 314.85 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.35 亿 0.65 亿 0.35 亿 -0.82 亿 -1.25 亿
现金流入 5.02 亿 6.08 亿 7.52 亿 4.53 亿 5.2 亿
+吸收投资收到的现金 247.07 万 561.79 万 0.0 元 85.47 万 496.62 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 247.07 万 561.79 万 0.0 元 85.47 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.99 亿 5.62 亿 6.72 亿 4.52 亿 5.16 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.4 亿 0.81 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.37 亿 5.43 亿 7.17 亿 5.35 亿 6.46 亿
-偿还债务所支付的现金 4.79 亿 4.81 亿 6.02 亿 4.38 亿 5.52 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.58 亿 0.6 亿 0.65 亿 0.67 亿 0.68 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 51.8 万 226.82 万 0.5 亿 0.29 亿 0.26 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -21.69 万 -4.48 万 -3,388.0 元 -1.32 万 1.0 元
现金及现金等价物净增加额 -802.39 万 1.97 万 -0.96 亿 -1.4 亿 -1.25 亿
期末现金及现金等价物余额 3.22 亿 3.22 亿 2.26 亿 0.87 亿 -0.38 亿


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