资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.7 | 8.7 | 5.6 | 2.2 | 2.3 | |
| 应收款项（%） | 25.8 | 25.1 | 34.6 | 40.0 | 39.3 | |
| 存货（%） | 8.2 | 9.1 | 7.5 | 6.9 | 7.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 50.7 | 50.5 | 53.9 | 56.6 | 55.9 | |
| 商誉（%） | 4.3 | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 6.0 | |
| 非流动资产（%） | 49.3 | 49.5 | 46.1 | 43.4 | 44.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.9 | 12.6 | 14.1 | 15.9 | 17.4 | |
| 流动负债（%） | 35.3 | 34.4 | 32.0 | 35.2 | 34.5 | |
| 非流动负债（%） | 7.6 | 8.7 | 11.8 | 8.9 | 9.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.0 | 56.9 | 56.2 | -- | 56.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.2 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 7.5 | 6.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.1 | 7.7 | 7.4 | 6.8 | 6.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 27.4 | 30.0 | 30.5 | 29.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 38.5 | 36.6 | 33.7 | 36.4 | 34.7 | |
| 营业利润率（%) | 14.4 | 13.6 | 11.9 | 11.8 | 10.1 | |
| 营业费用率（%） | 25.0 | 23.2 | 19.7 | 22.5 | 20.2 | |
| 净利率（%) | 14.0 | 12.6 | 11.6 | 10.7 | 9.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 4.6 | 4.0 | 3.5 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 415.4 | 357.3 | 358.7 | 456.8 | 452.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 267.3 | 232.2 | 253.2 | 350.3 | 336.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.9 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 148.1 | 125.1 | 105.4 | 106.5 | 115.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 245.7 | 197.3 | 170.0 | 221.5 | 223.4 | |
| 缺钱天数（天） | 169.7 | 160.1 | 188.7 | 235.3 | 228.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.8 | 17.7 | 17.7 | -2.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -2.5 | 10.9 | 2.9 | -3.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 6.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 120.5 | 120.4 | 144.8 | 140.9 | 141.2 | |
| 流动比率（%） | 143.7 | 146.9 | 168.3 | 160.6 | 162.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.7 | 13.0 | 18.2 | 11.3 | 10.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.0 | 43.1 | 43.8 | 44.2 | 44.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 484.9 | 491.0 | 465.0 | 478.3 | 528.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.8 | 13.9 | 1.3 | 6.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 48.2 | 53.1 | 50.5 | 63.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.9 | -14.5 | -24.8 | -14.9 | -- |
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