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唐德影视现金流表

-3.66百万

营业现金流

34.23万

投资现金流

-0.22亿

融资现金流

现金流表详细项

唐德影视现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.81 亿 1.83 亿 4.47 亿 1.53 亿 2.29 亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.14 亿 1.22 亿 -0.88 亿 0.23 亿 -366.32 万
现金流入 1.05 亿 5.29 亿 4.2 亿 2.77 亿 2.19 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.78 亿 5.18 亿 3.91 亿 2.65 亿 2.04 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 218.85 万 0.11 亿 0.12 亿 0.15 亿
现金流出 3.19 亿 4.06 亿 5.08 亿 2.54 亿 2.23 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.61 亿 3.43 亿 4.46 亿 1.73 亿 1.49 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.25 亿 0.33 亿 0.37 亿 0.38 亿 0.37 亿
-支付的各项税费 293.51 万 278.31 万 206.92 万 0.14 亿 0.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.28 亿 0.23 亿 0.28 亿 0.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 482.19 万 1.4 亿 0.12 亿 0.46 亿 34.23 万
现金流入 567.74 万 1.41 亿 0.16 亿 0.46 亿 50.0 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 108.41 万 4.0 万 0.0 元 1,000.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 1.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 459.33 万 0.25 亿 0.16 亿 0.46 亿 50.0 万
现金流出 85.54 万 155.64 万 398.77 万 7.14 万 15.77 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 81.2 万 155.64 万 398.77 万 7.14 万 15.77 万
-投资支付的现金 4.34 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.12 亿 269.08 万 -2.18 亿 664.2 万 -0.22 亿
现金流入 9.0 亿 7.16 亿 3.7 亿 4.4 亿 4.6 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.75 亿 2.65 亿 3.7 亿 4.2 亿 4.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 6.25 亿 4.51 亿 0.0 元 0.2 亿 0.2 亿
现金流出 6.88 亿 7.13 亿 5.88 亿 4.33 亿 4.82 亿
-偿还债务所支付的现金 4.3 亿 5.6 亿 2.5 亿 3.7 亿 4.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.59 亿 0.59 亿 0.39 亿 0.17 亿 0.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.0 亿 0.94 亿 2.99 亿 0.47 亿 0.46 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -60.97 万 -33.72 万 11.49 万 -3.04 万 -2.96 万
现金及现金等价物净增加额 205.21 万 2.64 亿 -2.94 亿 0.76 亿 -0.26 亿
期末现金及现金等价物余额 1.83 亿 4.47 亿 1.53 亿 2.29 亿 2.03 亿


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