资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.3 | 7.7 | 11.7 | 12.1 | 7.8 | |
| 应收款项（%） | 13.3 | 11.1 | 16.0 | 12.6 | 12.5 | |
| 存货（%） | 51.7 | 50.7 | 40.6 | 42.8 | 41.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 3.4 | |
| 流动资产（%） | 97.5 | 97.7 | 98.1 | 98.6 | 98.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.0 | 3.1 | 3.3 | 4.6 | 3.9 | |
| 流动负债（%） | 96.3 | 94.8 | 94.7 | 96.7 | 94.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 2.5 | 3.8 | -- | 2.8 | 5.3 | |
| 权益乘数（倍） | 62.3 | 24.2 | 22.3 | 13.3 | 18.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.3 | 1.2 | 0.6 | -1.7 | -17.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.0 | 28.5 | 13.2 | -22.6 | -623.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.6 | 21.0 | 13.9 | 5.0 | -69.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1.8 | 6.5 | 3.0 | -8.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 32.0 | 33.1 | 50.8 | 43.0 | -84.1 | |
| 营业利润率（%) | 1.6 | 6.0 | 4.8 | -17.2 | -131.6 | |
| 营业费用率（%） | 25.1 | 28.3 | 35.5 | 57.6 | 20.7 | |
| 净利率（%) | 1.6 | 6.3 | 3.5 | -17.5 | -132.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 70.5 | 84.2 | 92.8 | 67.6 | 107.0 | |
| 完整生意周期（天） | 1605.6 | 1723.4 | 2293.3 | 3291.3 | 963.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 228.9 | 237.7 | 290.8 | 537.3 | 337.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 1376.7 | 1485.7 | 2002.5 | 2754.0 | 626.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 145.8 | 104.5 | 140.2 | 259.9 | 51.8 | |
| 缺钱天数（天） | 1459.8 | 1618.9 | 2153.1 | 3031.4 | 911.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 139.3 | -13.9 | -16.9 | -43.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 109.1 | 217.4 | -34.2 | -302.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.6 | 37.2 | 13.8 | -38.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 47.5 | 49.5 | 60.8 | 57.6 | 61.1 | |
| 流动比率（%） | 101.2 | 103.0 | 103.6 | 101.9 | 104.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | -4.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 97.5 | 96.2 | 95.5 | 97.2 | 94.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1536.5 | 2536.6 | 3306.3 | 2634.7 | 5290.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.5 | -4.6 | 1.2 | 2.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 35.9 | 0.0 | -225.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -686.7 | -643.1 | -387.3 | -670.1 | -- |
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