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红相股份现金流表

3.04亿

营业现金流

4.25亿

投资现金流

-5.3亿

融资现金流

现金流表详细项

红相股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.11 亿 4.69 亿 6.3 亿 3.71 亿 5.8 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.33 亿 2.31 亿 -3.03 亿 2.77 亿 3.04 亿
现金流入 14.97 亿 17.86 亿 12.98 亿 17.92 亿 11.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.63 亿 16.44 亿 10.8 亿 16.14 亿 10.55 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.17 亿 1.29 亿 1.83 亿 1.53 亿 0.92 亿
现金流出 11.64 亿 15.54 亿 16.01 亿 15.15 亿 8.62 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.09 亿 9.56 亿 9.26 亿 8.07 亿 4.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.81 亿 2.28 亿 2.51 亿 2.56 亿 2.28 亿
-支付的各项税费 1.03 亿 0.51 亿 1.4 亿 1.07 亿 0.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.71 亿 3.19 亿 2.84 亿 3.45 亿 1.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.62 亿 2.25 亿 -0.92 亿 0.5 亿 4.25 亿
现金流入 866.7 万 3.57 亿 0.5 亿 1.17 亿 4.65 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 494.27 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 740.12 万 465.39 万 192.09 万 39.38 万 20.03 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 3.48 亿 0.0 元 1.16 亿 4.65 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 126.58 万 0.0 元 0.48 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.71 亿 1.32 亿 1.42 亿 0.66 亿 0.4 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.67 亿 1.32 亿 1.42 亿 0.66 亿 0.34 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 600.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 424.52 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.13 亿 -2.96 亿 1.37 亿 -1.26 亿 -5.3 亿
现金流入 16.73 亿 6.33 亿 8.67 亿 7.54 亿 1.87 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 16.73 亿 6.33 亿 8.56 亿 7.54 亿 1.87 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 17.85 亿 9.29 亿 7.3 亿 8.8 亿 7.17 亿
-偿还债务所支付的现金 12.87 亿 8.08 亿 6.76 亿 8.28 亿 6.85 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.44 亿 1.19 亿 0.52 亿 0.49 亿 0.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.55 亿 187.65 万 200.02 万 322.56 万 264.11 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 17.08 万 -48.49 万 -90.42 万 -204.37 万 -324.8 万
现金及现金等价物净增加额 0.58 亿 1.6 亿 -2.59 亿 1.99 亿 1.96 亿
期末现金及现金等价物余额 4.69 亿 6.3 亿 3.71 亿 5.7 亿 7.76 亿


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