资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.1 | 18.9 | 11.9 | 21.1 | 16.9 | |
| 应收款项（%） | 20.7 | 22.0 | 28.4 | 17.7 | 24.5 | |
| 存货（%） | 7.3 | 14.5 | 19.9 | 16.6 | 21.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 41.2 | 60.9 | 64.5 | 70.4 | 66.6 | |
| 商誉（%） | 21.8 | 10.4 | 9.5 | 5.6 | 14.1 | |
| 非流动资产（%） | 58.8 | 39.1 | 35.5 | 29.6 | 33.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.6 | 11.1 | 16.0 | 9.1 | 8.8 | |
| 流动负债（%） | 26.3 | 37.1 | 40.5 | 40.6 | 29.2 | |
| 非流动负债（%） | 25.5 | 19.5 | 19.9 | 24.6 | 21.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.2 | 43.5 | 39.6 | -- | 49.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | -14.4 | 1.8 | -13.6 | -15.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.0 | -31.2 | 4.0 | -36.7 | -39.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.3 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | -18.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 70.4 | -177.3 | 20.7 | -127.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | -1.8 | 0.2 | -1.3 | -1.3 | |
| 毛利率（%) | 42.1 | 33.1 | 29.2 | 23.2 | 27.4 | |
| 营业利润率（%) | 16.7 | -45.8 | 4.6 | -37.7 | -58.2 | |
| 营业费用率（%） | 27.2 | 32.3 | 22.8 | 39.9 | 41.4 | |
| 净利率（%) | 14.5 | -45.5 | 4.4 | -41.1 | -62.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.4 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 350.7 | 426.2 | 444.0 | 534.5 | 839.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 232.7 | 245.2 | 228.9 | 267.3 | 414.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 118.0 | 181.0 | 215.1 | 267.2 | 424.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 188.8 | 167.9 | 174.5 | 191.0 | 243.9 | |
| 缺钱天数（天） | 161.9 | 258.3 | 269.5 | 343.5 | 595.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.1 | -8.0 | 18.8 | -29.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -13.7 | -352.1 | 112.5 | -673.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.4 | -29.0 | 3.4 | -42.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 128.9 | 125.2 | 110.3 | 132.6 | 154.0 | |
| 流动比率（%） | 156.8 | 164.3 | 159.3 | 173.5 | 228.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.1 | -4.8 | 2.0 | -4.4 | -7.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.8 | 56.5 | 60.4 | 65.2 | 50.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 265.3 | 326.7 | 332.0 | 476.4 | 489.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.7 | 16.0 | -17.7 | 24.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 53.3 | 50.9 | 19.6 | 39.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -39.9 | -28.5 | -41.1 | -36.7 | -- |
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