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立中集团现金流表

-2.82亿

营业现金流

-8.96亿

投资现金流

6.23亿

融资现金流

现金流表详细项

立中集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 11.57 亿 15.88 亿 18.69 亿 21.41 亿 27.36 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.63 亿 -9.22 亿 2.42 亿 9.61 亿 -2.82 亿
现金流入 142.43 亿 185.22 亿 229.48 亿 249.29 亿 270.74 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 138.79 亿 180.07 亿 223.05 亿 237.78 亿 259.5 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.57 亿 2.19 亿 2.22 亿 7.96 亿 7.05 亿
现金流出 138.8 亿 194.43 亿 227.05 亿 239.68 亿 273.56 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 120.05 亿 170.54 亿 203.97 亿 208.31 亿 237.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.38 亿 9.42 亿 10.77 亿 12.74 亿 13.93 亿
-支付的各项税费 5.22 亿 7.96 亿 4.34 亿 4.24 亿 3.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.16 亿 6.52 亿 7.98 亿 14.4 亿 18.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.73 亿 -5.16 亿 -16.37 亿 -6.4 亿 -8.96 亿
现金流入 19.57 亿 23.96 亿 12.35 亿 19.15 亿 14.57 亿
+收回投资收到的现金 19.18 亿 23.45 亿 12.2 亿 18.82 亿 14.63 亿
+取得投资收益收到的现金 0.28 亿 0.39 亿 707.25 万 0.22 亿 0.23 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.11 亿 0.12 亿 742.88 万 531.98 万 0.14 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 579.96 万 -0.44 亿
现金流出 23.3 亿 29.12 亿 28.72 亿 25.55 亿 23.53 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.82 亿 8.4 亿 12.59 亿 11.16 亿 10.26 亿
-投资支付的现金 18.42 亿 20.73 亿 15.55 亿 14.38 亿 14.89 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 551.83 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.29 万 0.0 元 0.59 亿 94.41 万 -1.62 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.56 亿 17.31 亿 15.91 亿 2.08 亿 6.23 亿
现金流入 51.09 亿 78.6 亿 100.98 亿 98.45 亿 104.62 亿
+吸收投资收到的现金 0.25 亿 3.23 亿 448.61 万 1.0 亿 0.83 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.25 亿 0.23 亿 448.61 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8.92 亿 8.92 亿
+取得借款收到的现金 49.94 亿 75.35 亿 100.54 亿 88.35 亿 97.42 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.91 亿 231.05 万 0.39 亿 0.18 亿 -2.54 亿
现金流出 46.54 亿 61.29 亿 85.07 亿 96.37 亿 98.39 亿
-偿还债务所支付的现金 40.43 亿 54.08 亿 77.08 亿 92.13 亿 94.49 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.46 亿 2.54 亿 3.35 亿 3.42 亿 3.66 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.21 亿 125.91 万 927.04 万 0.14 亿 0.15 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.64 亿 4.66 亿 4.65 亿 0.82 亿 0.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.18 亿 -0.12 亿 0.76 亿 0.66 亿 1.29 亿
现金及现金等价物净增加额 4.27 亿 2.81 亿 2.72 亿 5.95 亿 -4.25 亿
期末现金及现金等价物余额 15.85 亿 18.69 亿 21.41 亿 27.36 亿 23.11 亿


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