资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.9 | 15.7 | 16.0 | 15.6 | 12.8 | |
| 应收款项（%） | 23.6 | 25.0 | 23.1 | 23.6 | 27.3 | |
| 存货（%） | 17.8 | 22.4 | 21.6 | 20.0 | 20.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.7 | 4.2 | |
| 流动资产（%） | 70.4 | 72.5 | 69.6 | 68.8 | 71.3 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 29.6 | 27.5 | 30.4 | 31.2 | 28.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.0 | 11.5 | 9.0 | 10.3 | 8.8 | |
| 流动负债（%） | 50.0 | 53.4 | 51.1 | 45.6 | 49.9 | |
| 非流动负债（%） | 9.1 | 9.9 | 13.8 | 17.6 | 14.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.9 | 36.7 | 35.1 | -- | 35.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.6 | 9.7 | 9.1 | 9.9 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.6 | 6.7 | 5.0 | 5.7 | 5.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 99.4 | 92.3 | 87.0 | 114.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 10.7 | 9.3 | 9.5 | 10.5 | 9.9 | |
| 营业利润率（%) | 4.3 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | |
| 营业费用率（%） | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.9 | 6.9 | |
| 净利率（%) | 3.6 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.2 | 8.5 | 7.8 | 6.8 | 7.2 | |
| 完整生意周期（天） | 128.4 | 118.2 | 129.1 | 129.7 | 133.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 69.2 | 61.5 | 64.1 | 65.0 | 73.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 5.6 | 6.1 | |
| 存货周转天数（天） | 59.2 | 56.7 | 65.0 | 64.7 | 59.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 38.6 | 31.4 | 30.1 | 30.1 | 27.9 | |
| 缺钱天数（天） | 89.8 | 86.8 | 99.0 | 99.6 | 105.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.0 | 39.1 | 14.7 | 9.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -28.4 | -4.2 | -2.1 | 31.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -11.9 | 13.7 | 12.5 | 15.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.0 | 94.0 | 94.0 | 106.8 | 101.4 | |
| 流动比率（%） | 140.7 | 136.0 | 136.3 | 150.7 | 142.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.2 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 3.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.1 | 63.3 | 64.9 | 63.3 | 64.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 226.6 | 223.9 | 209.6 | 212.1 | 212.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.4 | -12.0 | 2.8 | 11.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 44.9 | 18.7 | 14.0 | 15.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -75.5 | -105.1 | -99.7 | -85.2 | -- |
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