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强力新材现金流表

0.32亿

营业现金流

0.62亿

投资现金流

-0.91亿

融资现金流

现金流表详细项

强力新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.5 亿 3.8 亿 2.93 亿 1.88 亿 1.68 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.1 亿 1.05 亿 1.43 亿 1.07 亿 0.32 亿
现金流入 6.57 亿 9.19 亿 9.97 亿 8.97 亿 9.91 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.97 亿 8.52 亿 8.48 亿 7.41 亿 8.67 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.39 亿 0.28 亿 0.72 亿 1.09 亿 0.85 亿
现金流出 4.47 亿 8.14 亿 8.54 亿 7.89 亿 9.59 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.75 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.53 亿 6.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.43 亿 1.69 亿 1.99 亿 1.7 亿 1.85 亿
-支付的各项税费 0.45 亿 0.47 亿 0.42 亿 0.39 亿 0.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.85 亿 1.05 亿 1.21 亿 1.28 亿 1.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.76 亿 -2.5 亿 -5.77 亿 -1.34 亿 0.62 亿
现金流入 20.23 亿 30.96 亿 23.73 亿 8.68 亿 7.22 亿
+收回投资收到的现金 19.68 亿 26.08 亿 22.25 亿 4.65 亿 3.25 亿
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 0.17 亿 0.14 亿 849.39 万 193.41 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 34.29 万 179.07 万 34.46 万 0.13 亿 446.78 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.37 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.42 亿 4.69 亿 1.34 亿 3.81 亿 3.53 亿
现金流出 28.0 亿 33.46 亿 29.5 亿 10.02 亿 6.6 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.04 亿 3.79 亿 4.99 亿 3.88 亿 2.18 亿
-投资支付的现金 22.69 亿 25.94 亿 18.97 亿 2.87 亿 2.63 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.44 亿 0.67 亿 0.31 亿 0.31 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.27 亿 3.3 亿 4.86 亿 2.96 亿 1.48 亿
筹资活动产生的现金流量净额 8.01 亿 0.62 亿 3.29 亿 598.98 万 -0.91 亿
现金流入 10.95 亿 2.59 亿 7.14 亿 4.89 亿 3.04 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 242.67 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 242.67 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.95 亿 2.57 亿 7.14 亿 4.89 亿 3.04 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.94 亿 1.97 亿 3.86 亿 4.83 亿 3.95 亿
-偿还债务所支付的现金 2.48 亿 1.61 亿 3.4 亿 4.42 亿 3.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.4 亿 0.34 亿 0.43 亿 0.33 亿 0.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 157.32 万 267.63 万 431.57 万 172.75 万 172.75 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 626.0 万 223.8 万 223.67 万 783.44 万 0.62 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -447.99 万 -329.89 万 86.1 万 10.24 万 -2.58 万
现金及现金等价物净增加额 2.3 亿 -0.87 亿 -1.05 亿 -0.2 亿 321.34 万
期末现金及现金等价物余额 3.8 亿 2.93 亿 1.88 亿 1.68 亿 1.71 亿


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