资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.3 | 31.5 | 18.0 | 11.9 | 9.6 | |
| 应收款项（%） | 4.4 | 6.1 | 3.6 | 3.7 | 4.2 | |
| 存货（%） | 8.6 | 10.3 | 11.0 | 10.6 | 11.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 56.0 | 49.8 | 33.9 | 30.4 | 31.8 | |
| 商誉（%） | 6.4 | 5.7 | 3.8 | 3.8 | 8.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.0 | 50.2 | 66.1 | 69.6 | 68.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.4 | 6.3 | 6.4 | 7.6 | 5.6 | |
| 流动负债（%） | 7.7 | 18.2 | 19.5 | 17.8 | 19.6 | |
| 非流动负债（%） | 26.3 | 22.6 | 28.5 | 32.4 | 30.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.9 | 59.2 | 52.1 | -- | 49.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 3.4 | -3.5 | -1.2 | -1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.1 | 5.8 | -4.7 | -2.7 | -2.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.9 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.1 | 25.2 | -20.4 | -9.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 37.5 | 33.1 | 28.2 | 24.2 | 21.6 | |
| 营业利润率（%) | 13.7 | 12.6 | -11.3 | -5.9 | -6.1 | |
| 营业费用率（%） | 22.7 | 19.6 | 28.8 | 29.6 | 24.5 | |
| 净利率（%) | 11.6 | 10.7 | -14.1 | -5.7 | -5.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 267.1 | 224.1 | 291.2 | 307.4 | 265.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.0 | 6.0 | 5.1 | 5.8 | 6.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.4 | 61.0 | 71.1 | 63.1 | 61.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 206.7 | 163.1 | 220.0 | 244.3 | 204.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 51.2 | 77.3 | 131.5 | 158.1 | 107.6 | |
| 缺钱天数（天） | 215.9 | 146.7 | 159.7 | 149.2 | 158.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -10.1 | 33.8 | -14.2 | -10.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -38.6 | 23.1 | -177.2 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.6 | 4.5 | -6.9 | -2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 613.5 | 216.9 | 118.1 | 111.0 | 103.9 | |
| 流动比率（%） | 724.3 | 273.6 | 174.4 | 170.7 | 162.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.5 | 19.1 | -4.2 | -0.6 | -0.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.1 | 40.8 | 47.9 | 50.2 | 50.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 386.8 | 245.6 | 187.3 | 162.5 | 152.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 89.9 | 16.3 | 19.7 | 16.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 65.0 | 47.8 | 40.3 | 37.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.0 | -3.2 | -8.1 | -12.1 | -- |
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