营业现金流
投资现金流
融资现金流
诚益通现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
---|---|---|---|---|---|
期初现金及现金等价物余额 | 1.25 亿 | 2.19 亿 | 2.17 亿 | 1.59 亿 | 2.2 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.25 亿 | 0.81 亿 | 0.3 亿 | 0.15 亿 | 1.13 亿 |
现金流入 | 8.02 亿 | 10.26 亿 | 9.48 亿 | 9.1 亿 | 9.08 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.61 亿 | 9.57 亿 | 8.96 亿 | 8.45 亿 | 8.86 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.53 亿 | 0.38 亿 | 0.4 亿 | -39.23 万 |
现金流出 | 6.77 亿 | 9.45 亿 | 9.18 亿 | 8.95 亿 | 7.96 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.01 亿 | 6.16 亿 | 5.52 亿 | 4.81 亿 | 4.69 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.33 亿 | 1.62 亿 | 2.13 亿 | 2.27 亿 | 2.27 亿 |
-支付的各项税费 | 0.44 亿 | 0.64 亿 | 0.48 亿 | 0.77 亿 | 0.68 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.99 亿 | 1.03 亿 | 1.05 亿 | 1.1 亿 | 0.31 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.84 亿 | -1.69 亿 | -1.85 亿 | -0.82 亿 | -0.87 亿 |
现金流入 | 5.71 亿 | 3.93 亿 | 1.78 亿 | 1.38 亿 | 3.04 亿 |
+收回投资收到的现金 | 5.69 亿 | 3.92 亿 | 1.76 亿 | 1.38 亿 | 2.8 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 177.35 万 | 121.08 万 | 187.77 万 | 11.1 万 | 19.94 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 17.6 万 | 19.85 万 | 10.54 万 | 3.47 万 | 5.0 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 |
现金流出 | 6.54 亿 | 5.62 亿 | 3.64 亿 | 2.21 亿 | 3.91 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.28 亿 | 1.88 亿 | 1.42 亿 | 1.2 亿 | 1.68 亿 |
-投资支付的现金 | 5.26 亿 | 3.74 亿 | 2.22 亿 | 1.0 亿 | 2.22 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.54 亿 | 0.88 亿 | 0.93 亿 | 1.28 亿 | 0.14 亿 |
现金流入 | 2.61 亿 | 3.21 亿 | 3.51 亿 | 6.21 亿 | 6.3 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 209.45 万 | 0.0 元 | 49.0 万 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 49.0 万 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 2.42 亿 | 3.0 亿 | 3.23 亿 | 6.06 亿 | 6.14 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.19 亿 | 411.92 万 | 0.26 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
现金流出 | 2.07 亿 | 2.33 亿 | 2.58 亿 | 4.93 亿 | 6.16 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 1.84 亿 | 1.72 亿 | 2.28 亿 | 4.56 亿 | 5.59 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 875.97 万 | 0.17 亿 | 0.22 亿 | 0.29 亿 | 0.41 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.45 亿 | 788.61 万 | 888.52 万 | 0.16 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -146.06 万 | -198.33 万 | 511.92 万 | 77.55 万 | -28.9 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.94 亿 | -232.92 万 | -0.58 亿 | 0.62 亿 | 0.4 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.19 亿 | 2.17 亿 | 1.59 亿 | 2.2 亿 | 2.6 亿 |