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诚益通现金流表

1.13亿

营业现金流

-0.87亿

投资现金流

0.14亿

融资现金流

现金流表详细项

诚益通现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.25 亿 2.19 亿 2.17 亿 1.59 亿 2.2 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.25 亿 0.81 亿 0.3 亿 0.15 亿 1.13 亿
现金流入 8.02 亿 10.26 亿 9.48 亿 9.1 亿 9.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.61 亿 9.57 亿 8.96 亿 8.45 亿 8.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.53 亿 0.38 亿 0.4 亿 -39.23 万
现金流出 6.77 亿 9.45 亿 9.18 亿 8.95 亿 7.96 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.01 亿 6.16 亿 5.52 亿 4.81 亿 4.69 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.33 亿 1.62 亿 2.13 亿 2.27 亿 2.27 亿
-支付的各项税费 0.44 亿 0.64 亿 0.48 亿 0.77 亿 0.68 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.99 亿 1.03 亿 1.05 亿 1.1 亿 0.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.84 亿 -1.69 亿 -1.85 亿 -0.82 亿 -0.87 亿
现金流入 5.71 亿 3.93 亿 1.78 亿 1.38 亿 3.04 亿
+收回投资收到的现金 5.69 亿 3.92 亿 1.76 亿 1.38 亿 2.8 亿
+取得投资收益收到的现金 177.35 万 121.08 万 187.77 万 11.1 万 19.94 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 17.6 万 19.85 万 10.54 万 3.47 万 5.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿
现金流出 6.54 亿 5.62 亿 3.64 亿 2.21 亿 3.91 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.28 亿 1.88 亿 1.42 亿 1.2 亿 1.68 亿
-投资支付的现金 5.26 亿 3.74 亿 2.22 亿 1.0 亿 2.22 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.54 亿 0.88 亿 0.93 亿 1.28 亿 0.14 亿
现金流入 2.61 亿 3.21 亿 3.51 亿 6.21 亿 6.3 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.16 亿 209.45 万 0.0 元 49.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 49.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.42 亿 3.0 亿 3.23 亿 6.06 亿 6.14 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 411.92 万 0.26 亿 0.15 亿 0.15 亿
现金流出 2.07 亿 2.33 亿 2.58 亿 4.93 亿 6.16 亿
-偿还债务所支付的现金 1.84 亿 1.72 亿 2.28 亿 4.56 亿 5.59 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 875.97 万 0.17 亿 0.22 亿 0.29 亿 0.41 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 0.45 亿 788.61 万 888.52 万 0.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -146.06 万 -198.33 万 511.92 万 77.55 万 -28.9 万
现金及现金等价物净增加额 0.94 亿 -232.92 万 -0.58 亿 0.62 亿 0.4 亿
期末现金及现金等价物余额 2.19 亿 2.17 亿 1.59 亿 2.2 亿 2.6 亿


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