诚益通现金流表
2.7亿
营业现金流
-1.37亿
投资现金流
-0.66亿
融资现金流
现金流表详细项
| 诚益通现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.19 亿 | 2.17 亿 | 1.59 亿 | 2.2 亿 | 3.39 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.81 亿 | 0.3 亿 | 0.15 亿 | 2.31 亿 | 2.7 亿 |
| 现金流入 | 10.26 亿 | 9.48 亿 | 9.1 亿 | 11.32 亿 | 12.43 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.57 亿 | 8.96 亿 | 8.45 亿 | 10.8 亿 | 11.76 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.53 亿 | 0.38 亿 | 0.4 亿 | 0.3 亿 | 0.45 亿 |
| 现金流出 | 9.45 亿 | 9.18 亿 | 8.95 亿 | 9.01 亿 | 9.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.16 亿 | 5.52 亿 | 4.81 亿 | 4.94 亿 | 5.64 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.62 亿 | 2.13 亿 | 2.27 亿 | 2.19 亿 | 2.22 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.64 亿 | 0.48 亿 | 0.77 亿 | 0.73 亿 | 0.58 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.03 亿 | 1.05 亿 | 1.1 亿 | 1.15 亿 | 1.29 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.69 亿 | -1.85 亿 | -0.82 亿 | -1.07 亿 | -1.37 亿 |
| 现金流入 | 3.93 亿 | 1.78 亿 | 1.38 亿 | 3.06 亿 | 2.49 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.92 亿 | 1.76 亿 | 1.38 亿 | 2.94 亿 | 2.37 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 121.08 万 | 187.77 万 | 11.1 万 | 31.66 万 | 16.97 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 19.85 万 | 10.54 万 | 3.47 万 | 9.73 万 | 15.73 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.62 亿 | 3.64 亿 | 2.21 亿 | 4.13 亿 | 3.86 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.88 亿 | 1.42 亿 | 1.2 亿 | 1.86 亿 | 1.63 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.74 亿 | 2.22 亿 | 1.0 亿 | 2.27 亿 | 2.23 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.88 亿 | 0.93 亿 | 1.28 亿 | -636.58 万 | -0.66 亿 |
| 现金流入 | 3.21 亿 | 3.51 亿 | 6.21 亿 | 5.03 亿 | 5.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.16 亿 | 209.45 万 | 0.0 元 | 49.0 万 | 49.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 49.0 万 | 49.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.33 亿 | 2.58 亿 | 4.93 亿 | 5.09 亿 | 5.69 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号