资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.8 | 8.9 | 7.2 | 7.5 | 4.3 | |
| 应收款项（%） | 13.7 | 15.0 | 17.1 | 25.0 | 28.5 | |
| 存货（%） | 22.8 | 21.9 | 21.7 | 16.3 | 16.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 53.0 | 52.6 | 51.0 | 53.2 | 54.0 | |
| 商誉（%） | 20.7 | 18.1 | 16.6 | 15.3 | 23.2 | |
| 非流动资产（%） | 47.0 | 47.4 | 49.0 | 46.8 | 46.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.8 | 15.2 | 15.9 | 14.1 | 13.6 | |
| 流动负债（%） | 26.8 | 30.6 | 31.7 | 30.1 | 31.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 4.6 | 4.6 | 6.3 | 5.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.8 | 64.8 | 63.6 | -- | 63.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | 3.8 | 4.2 | 5.1 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.5 | 5.7 | 6.5 | 8.3 | 6.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.8 | 5.5 | 5.9 | 7.3 | 5.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 23.8 | 41.2 | 51.1 | 67.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 35.4 | 38.2 | 41.6 | 42.9 | 43.3 | |
| 营业利润率（%) | 8.5 | 12.4 | 14.4 | 15.7 | 14.5 | |
| 营业费用率（%） | 24.7 | 23.9 | 26.8 | 24.8 | 23.4 | |
| 净利率（%) | 8.1 | 11.3 | 12.9 | 14.3 | 13.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 4.6 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 560.3 | 543.6 | 600.4 | 550.7 | 680.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 167.1 | 155.1 | 181.1 | 215.3 | 331.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 393.2 | 388.5 | 419.3 | 335.3 | 348.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 225.7 | 245.4 | 299.8 | 266.3 | 286.4 | |
| 缺钱天数（天） | 334.6 | 298.2 | 300.6 | 284.4 | 393.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.9 | 19.7 | 6.5 | 20.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -30.0 | 75.4 | 23.6 | 31.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.5 | 4.4 | 6.9 | 8.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 112.8 | 100.5 | 92.5 | 122.6 | 121.2 | |
| 流动比率（%） | 197.9 | 172.0 | 160.8 | 176.6 | 174.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.1 | 10.0 | 13.5 | 10.1 | 7.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.2 | 35.2 | 36.4 | 36.4 | 36.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 500.5 | 367.1 | 441.8 | 379.3 | 341.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.5 | 9.2 | 3.0 | 1.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 26.9 | 37.8 | 33.1 | 41.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.4 | -7.6 | -10.7 | -20.1 | -- |
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