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富临精工现金流表

1.85亿

营业现金流

-10.13亿

投资现金流

2.68亿

融资现金流

现金流表详细项

富临精工现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.79 亿 7.07 亿 5.42 亿 7.84 亿 5.43 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.46 亿 -0.85 亿 -1.86 亿 3.05 亿 1.85 亿
现金流入 15.23 亿 23.9 亿 51.35 亿 59.11 亿 57.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.83 亿 22.9 亿 50.19 亿 56.18 亿 55.55 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.34 亿 0.93 亿 1.16 亿 1.05 亿 1.65 亿
现金流出 10.78 亿 24.75 亿 53.21 亿 56.06 亿 55.46 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.67 亿 19.7 亿 46.07 亿 48.97 亿 47.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.16 亿 2.8 亿 3.76 亿 4.44 亿 5.09 亿
-支付的各项税费 0.79 亿 0.83 亿 1.3 亿 0.87 亿 1.48 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.16 亿 1.41 亿 2.08 亿 1.78 亿 1.89 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.49 亿 -9.15 亿 -9.65 亿 -11.89 亿 -10.13 亿
现金流入 1.15 亿 1.52 亿 0.66 亿 0.12 亿 44.74 万
+收回投资收到的现金 0.61 亿 0.51 亿 0.47 亿 0.11 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.54 亿 334.0 万 0.15 亿 138.34 万 43.87 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.97 亿 457.91 万 8,611.0 元 8,611.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.64 亿 10.67 亿 10.31 亿 12.01 亿 10.14 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.64 亿 8.0 亿 9.64 亿 12.0 亿 10.14 亿
-投资支付的现金 0.0 元 2.67 亿 0.67 亿 100.0 万 7.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.61 亿 8.39 亿 13.87 亿 6.41 亿 2.68 亿
现金流入 0.26 亿 10.54 亿 22.68 亿 14.86 亿 16.12 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.2 亿 15.02 亿 0.25 亿 0.65 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.65 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.26 亿 10.34 亿 7.19 亿 14.62 亿 15.46 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.46 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.87 亿 2.15 亿 8.81 亿 8.45 亿 13.44 亿
-偿还债务所支付的现金 0.87 亿 2.1 亿 8.6 亿 5.75 亿 9.08 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 294.66 万 0.16 亿 2.69 亿 0.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 36.05 万 233.66 万 495.4 万 123.68 万 4.04 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -786.94 万 -294.38 万 563.54 万 158.48 万 269.24 万
现金及现金等价物净增加额 3.28 亿 -1.64 亿 2.41 亿 -2.41 亿 -5.58 亿
期末现金及现金等价物余额 7.07 亿 5.42 亿 7.84 亿 5.43 亿 -0.15 亿


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