资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.8 | 13.2 | 10.0 | 19.6 | 11.6 | |
| 应收款项（%） | 15.5 | 17.3 | 17.1 | 16.2 | 20.1 | |
| 存货（%） | 12.0 | 13.4 | 17.8 | 6.3 | 9.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 66.3 | 57.7 | 62.0 | 51.9 | 50.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.7 | 42.3 | 38.0 | 48.1 | 49.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.3 | 25.7 | 26.1 | 32.3 | 29.9 | |
| 流动负债（%） | 29.5 | 44.6 | 33.9 | 48.1 | 43.4 | |
| 非流动负债（%） | 4.7 | 6.9 | 8.2 | 7.8 | 9.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.8 | 48.5 | 58.0 | -- | 46.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.2 | 9.5 | 9.5 | -6.7 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.2 | 17.3 | 17.6 | -12.3 | 3.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.2 | 17.6 | 16.5 | 0.0 | 4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 65.8 | 61.9 | 74.7 | -57.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | -0.4 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 35.5 | 26.9 | 19.2 | 5.5 | 8.2 | |
| 营业利润率（%) | 21.7 | 17.3 | 10.0 | -12.3 | 2.1 | |
| 营业费用率（%） | 17.3 | 14.8 | 7.6 | 9.3 | 7.3 | |
| 净利率（%) | 17.8 | 15.0 | 8.8 | -10.1 | 2.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.5 | 3.9 | 2.3 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 186.9 | 197.0 | 124.9 | 160.8 | 143.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 3.8 | 6.3 | 4.0 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 82.6 | 95.7 | 57.9 | 91.9 | 85.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 3.6 | 5.4 | 5.3 | 6.2 | |
| 存货周转天数（天） | 104.3 | 101.3 | 67.1 | 69.0 | 58.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 217.3 | 198.3 | 108.2 | 171.4 | 170.0 | |
| 缺钱天数（天） | -30.4 | -1.4 | 16.8 | -10.6 | -26.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.0 | 44.0 | 176.6 | -21.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 58.9 | 14.4 | 59.9 | -196.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.8 | 21.9 | 90.8 | -16.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 184.3 | 99.4 | 130.4 | 94.7 | 94.4 | |
| 流动比率（%） | 224.8 | 129.4 | 182.9 | 107.9 | 116.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 322.8 | 56.9 | 18.4 | -12.9 | 4.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.2 | 51.5 | 42.0 | 55.9 | 53.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 305.8 | 198.9 | 236.3 | 140.0 | 154.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 47.8 | -3.6 | -6.6 | 7.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 45.8 | 15.3 | 10.3 | 20.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 16.1 | -10.4 | -19.4 | -11.4 | -- |
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