.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

蓝思科技现金流表

113.95亿

营业现金流

-58.13亿

投资现金流

-30.3亿

融资现金流

现金流表详细项

蓝思科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 53.37 亿 192.25 亿 102.16 亿 116.82 亿 104.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 75.8 亿 60.39 亿 91.81 亿 93.0 亿 113.95 亿
现金流入 392.76 亿 501.7 亿 544.43 亿 533.76 亿 611.2 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 363.78 亿 466.91 亿 509.94 亿 504.71 亿 586.35 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 8.77 亿 8.26 亿 7.13 亿 10.87 亿 9.07 亿
现金流出 316.96 亿 441.31 亿 452.62 亿 440.76 亿 497.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 211.96 亿 287.17 亿 298.29 亿 301.22 亿 346.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 83.61 亿 119.83 亿 131.88 亿 118.39 亿 128.01 亿
-支付的各项税费 11.12 亿 13.4 亿 8.58 亿 11.3 亿 14.68 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 10.28 亿 20.92 亿 13.87 亿 9.85 亿 8.08 亿
投资活动产生的现金流量净额 -152.74 亿 -85.49 亿 -55.77 亿 -53.67 亿 -58.13 亿
现金流入 0.31 亿 33.54 亿 88.51 亿 15.12 亿 19.38 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 32.66 亿 85.28 亿 9.7 亿 14.61 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.54 亿 1.82 亿 0.61 亿 0.7 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.24 亿 0.34 亿 0.97 亿 0.71 亿 0.31 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 775.81 万 0.0 元 0.45 亿 4.09 亿 3.75 亿
现金流出 153.05 亿 119.04 亿 144.28 亿 68.79 亿 77.51 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59.2 亿 68.43 亿 68.52 亿 54.43 亿 57.83 亿
-投资支付的现金 1.54 亿 50.61 亿 75.59 亿 10.7 亿 16.85 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 92.31 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.17 亿 3.66 亿 2.83 亿
筹资活动产生的现金流量净额 220.19 亿 -64.02 亿 -24.16 亿 -51.37 亿 -30.3 亿
现金流入 378.98 亿 164.68 亿 175.84 亿 75.95 亿 53.45 亿
+吸收投资收到的现金 149.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.62 亿 0.35 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 219.57 亿 164.6 亿 175.84 亿 75.34 亿 53.09 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 10.1 亿 837.4 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 158.79 亿 228.7 亿 200.01 亿 127.32 亿 83.75 亿
-偿还债务所支付的现金 140.0 亿 196.05 亿 179.78 亿 112.26 亿 53.33 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15.76 亿 22.52 亿 10.83 亿 14.67 亿 19.38 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.19 亿 0.31 亿 0.47 亿 0.47 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.02 亿 10.13 亿 9.4 亿 0.39 亿 11.04 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -4.37 亿 -0.96 亿 2.78 亿 0.15 亿 -0.83 亿
现金及现金等价物净增加额 138.88 亿 -90.08 亿 14.66 亿 -11.89 亿 24.69 亿
期末现金及现金等价物余额 192.25 亿 102.16 亿 116.82 亿 104.94 亿 129.63 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号