蓝思科技现金流表
114.89亿
营业现金流
-80.3亿
投资现金流
-35.39亿
融资现金流
现金流表详细项
| 蓝思科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 192.25 亿 | 102.16 亿 | 116.82 亿 | 104.94 亿 | 109.37 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60.39 亿 | 91.81 亿 | 93.0 亿 | 108.89 亿 | 114.89 亿 |
| 现金流入 | 501.7 亿 | 544.43 亿 | 533.76 亿 | 635.05 亿 | 652.0 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 466.91 亿 | 509.94 亿 | 504.71 亿 | 614.85 亿 | 631.14 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 8.26 亿 | 7.13 亿 | 10.87 亿 | 6.26 亿 | 6.34 亿 |
| 现金流出 | 441.31 亿 | 452.62 亿 | 440.76 亿 | 526.16 亿 | 537.11 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 287.17 亿 | 298.29 亿 | 301.22 亿 | 367.61 亿 | 379.49 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 119.83 亿 | 131.88 亿 | 118.39 亿 | 132.36 亿 | 133.17 亿 |
| -支付的各项税费 | 13.4 亿 | 8.58 亿 | 11.3 亿 | 13.82 亿 | 12.29 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 20.92 亿 | 13.87 亿 | 9.85 亿 | 12.38 亿 | 12.16 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85.49 亿 | -55.77 亿 | -53.67 亿 | -60.5 亿 | -80.3 亿 |
| 现金流入 | 33.54 亿 | 88.51 亿 | 15.12 亿 | 21.05 亿 | 34.57 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 32.66 亿 | 85.28 亿 | 9.7 亿 | 16.79 亿 | 31.09 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.54 亿 | 1.82 亿 | 0.61 亿 | 0.61 亿 | 0.56 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.34 亿 | 0.97 亿 | 0.71 亿 | 0.97 亿 | 1.18 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.45 亿 | 4.09 亿 | 2.68 亿 | 1.74 亿 |
| 现金流出 | 119.04 亿 | 144.28 亿 | 68.79 亿 | 81.56 亿 | 114.87 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68.43 亿 | 68.52 亿 | 54.43 亿 | 63.32 亿 | 71.72 亿 |
| -投资支付的现金 | 50.61 亿 | 75.59 亿 | 10.7 亿 | 18.2 亿 | 43.11 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -106.17 万 | -106.17 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 3.66 亿 | 536.03 万 | 549.17 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64.02 亿 | -24.16 亿 | -51.37 亿 | -44.54 亿 | -35.39 亿 |
| 现金流入 | 164.68 亿 | 175.84 亿 | 75.95 亿 | 52.33 亿 | 37.83 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.62 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 228.7 亿 | 200.01 亿 | 127.32 亿 | 96.88 亿 | 73.22 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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