资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.3 | 15.4 | 14.0 | 14.0 | 9.8 | |
| 应收款项（%） | 12.7 | 11.5 | 12.0 | 13.4 | 14.7 | |
| 存货（%） | 8.0 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 9.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 38.1 | 36.5 | 36.2 | 38.0 | 35.3 | |
| 商誉（%） | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 5.5 | |
| 非流动资产（%） | 61.9 | 63.5 | 63.8 | 62.0 | 64.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.3 | 12.9 | 14.4 | 17.4 | 19.3 | |
| 流动负债（%） | 26.2 | 28.3 | 24.6 | 28.5 | 28.1 | |
| 非流动负债（%） | 17.9 | 15.1 | 15.4 | 11.2 | 7.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.9 | 56.6 | -- | 60.3 | 64.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 4.6 | 4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.9 | 5.6 | 6.7 | 7.6 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.2 | 4.4 | 5.3 | 6.1 | 6.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 43.4 | 58.6 | 65.4 | 77.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 20.9 | 19.2 | 16.6 | 15.9 | 15.4 | |
| 营业利润率（%) | 4.8 | 6.4 | 6.0 | 5.5 | 5.9 | |
| 营业费用率（%） | 16.0 | 12.4 | 10.6 | 9.0 | 8.8 | |
| 净利率（%) | 4.7 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 138.2 | 135.3 | 115.1 | 95.6 | 99.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 5.0 | 5.9 | 6.9 | 6.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 72.3 | 73.3 | 61.4 | 52.7 | 55.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 5.9 | 6.8 | 8.5 | 8.3 | |
| 存货周转天数（天） | 65.8 | 62.0 | 53.7 | 43.0 | 44.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 102.2 | 98.3 | 85.4 | 78.3 | 84.3 | |
| 缺钱天数（天） | 36.0 | 37.0 | 29.7 | 17.3 | 15.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.5 | 3.2 | 16.7 | 28.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -62.1 | 37.2 | 10.5 | 18.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.1 | 3.7 | 4.8 | 5.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 115.0 | 98.9 | 112.3 | 102.4 | 93.6 | |
| 流动比率（%） | 145.5 | 129.1 | 147.4 | 133.4 | 125.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.2 | 12.9 | 14.3 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.1 | 43.4 | 39.9 | 39.7 | 35.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 162.9 | 151.6 | 158.4 | 153.7 | 146.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.1 | 41.4 | 48.8 | 47.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 71.2 | 95.3 | 99.1 | 108.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.8 | -19.3 | -5.9 | 2.1 | -- |
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