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金石亚药现金流表

1.43亿

营业现金流

-3.46亿

投资现金流

0.49亿

融资现金流

现金流表详细项

金石亚药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.36 亿 4.11 亿 2.35 亿 4.36 亿 5.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.33 亿 1.36 亿 3.23 亿 1.51 亿 1.43 亿
现金流入 8.66 亿 9.8 亿 11.65 亿 12.26 亿 9.18 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.95 亿 8.84 亿 10.79 亿 11.45 亿 8.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.66 亿 0.95 亿 0.75 亿 0.8 亿 1.08 亿
现金流出 7.33 亿 8.43 亿 8.42 亿 10.75 亿 7.76 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.39 亿 2.78 亿 2.71 亿 2.87 亿 2.59 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.86 亿 2.24 亿 2.35 亿 2.7 亿 2.68 亿
-支付的各项税费 1.17 亿 1.13 亿 1.12 亿 2.63 亿 1.74 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.9 亿 2.29 亿 2.23 亿 2.55 亿 0.74 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.29 亿 -2.66 亿 -0.61 亿 -1.41 亿 -3.46 亿
现金流入 1.33 亿 0.73 亿 0.26 亿 0.36 亿 0.42 亿
+收回投资收到的现金 1.31 亿 0.72 亿 0.23 亿 0.32 亿 0.37 亿
+取得投资收益收到的现金 235.42 万 67.57 万 224.77 万 94.72 万 202.53 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.59 万 14.83 万 70.81 万 315.88 万 207.54 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 81.0 万
现金流出 1.62 亿 3.38 亿 0.87 亿 1.77 亿 3.87 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.35 亿 0.85 亿 0.54 亿 0.66 亿 0.74 亿
-投资支付的现金 1.27 亿 0.52 亿 0.33 亿 1.11 亿 3.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 2.01 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 80.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.29 亿 -0.47 亿 -0.62 亿 0.99 亿 0.49 亿
现金流入 1,000.0 万 0.0 元 0.15 亿 1.18 亿 1.44 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 110.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1,000.0 万 0.0 元 0.15 亿 1.18 亿 1.43 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.39 亿 0.47 亿 0.77 亿 0.19 亿 0.95 亿
-偿还债务所支付的现金 800.0 万 0.46 亿 500.0 万 0.17 亿 0.47 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.31 亿 32.53 万 194.75 万 74.11 万 0.45 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 183.44 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 28.25 万 0.7 亿 129.31 万 258.32 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -41.66 万 -21.35 万 147.97 万 45.93 万 -61.64 万
现金及现金等价物净增加额 0.75 亿 -1.76 亿 2.02 亿 1.1 亿 -1.55 亿
期末现金及现金等价物余额 4.11 亿 2.35 亿 4.36 亿 5.46 亿 3.91 亿


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