资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.4 | 10.4 | 16.5 | 19.0 | 18.7 | |
| 应收款项（%） | 1.5 | 2.2 | 3.1 | 2.6 | 3.4 | |
| 存货（%） | 7.6 | 7.9 | 6.5 | 7.7 | 7.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 3.7 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 36.7 | 34.2 | 41.2 | 44.2 | 38.3 | |
| 商誉（%） | 3.9 | 6.4 | 5.8 | 3.5 | 4.5 | |
| 非流动资产（%） | 63.3 | 65.8 | 58.8 | 55.8 | 61.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 3.5 | |
| 流动负债（%） | 14.1 | 18.8 | 22.1 | 19.4 | 11.6 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.6 | 78.1 | 75.3 | -- | 86.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -23.9 | 2.5 | 7.3 | 3.9 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -29.0 | 3.2 | 10.0 | 5.4 | 1.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 3.1 | 9.7 | 4.7 | 1.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -165.6 | 23.3 | 72.3 | 44.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 53.9 | 56.7 | 61.3 | 61.4 | 58.3 | |
| 营业利润率（%) | -85.9 | 8.4 | 23.5 | 14.7 | 8.4 | |
| 营业费用率（%） | 51.5 | 43.1 | 36.8 | 38.7 | 42.5 | |
| 净利率（%) | -88.1 | 6.3 | 17.1 | 10.0 | 3.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 193.0 | 180.7 | 180.5 | 196.4 | 202.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 17.4 | 20.9 | 16.0 | 14.0 | 11.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 21.0 | 17.5 | 22.8 | 26.1 | 30.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 172.0 | 163.3 | 157.7 | 170.2 | 172.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 71.2 | 67.0 | 70.2 | 83.6 | 133.0 | |
| 缺钱天数（天） | 121.8 | 113.7 | 110.3 | 112.8 | 69.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -22.7 | 35.5 | 17.9 | -2.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -516.0 | 113.3 | 228.1 | -39.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -25.8 | 5.0 | 6.5 | 5.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 205.9 | 140.1 | 157.0 | 188.5 | 266.8 | |
| 流动比率（%） | 259.8 | 182.0 | 186.1 | 228.2 | 330.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.4 | 21.9 | 24.7 | 21.8 | 14.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 438.5 | 379.4 | 386.6 | 377.2 | 365.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 37.7 | 26.2 | 47.7 | 25.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 155.4 | 198.2 | 270.2 | 219.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.4 | 4.0 | 10.3 | 5.3 | -- |
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