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广生堂现金流表

-0.29亿

营业现金流

-0.23亿

投资现金流

-0.3亿

融资现金流

现金流表详细项

广生堂现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.93 亿 1.36 亿 3.89 亿 2.35 亿 2.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.16 亿 -0.18 亿 -1.2 亿 -1.75 亿 -0.29 亿
现金流入 4.23 亿 4.39 亿 4.67 亿 4.73 亿 5.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.1 亿 4.11 亿 4.41 亿 4.55 亿 5.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.28 亿 0.2 亿 0.17 亿 0.25 亿
现金流出 4.07 亿 4.57 亿 5.87 亿 6.48 亿 5.57 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.08 亿 1.05 亿 1.32 亿 1.72 亿 1.23 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.76 亿 1.08 亿 1.28 亿 1.42 亿 1.41 亿
-支付的各项税费 0.39 亿 0.32 亿 0.54 亿 0.56 亿 0.52 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.84 亿 2.11 亿 2.73 亿 2.78 亿 2.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.35 亿 -1.74 亿 -1.97 亿 -2.07 亿 -0.23 亿
现金流入 0.37 亿 2.22 万 332.35 万 0.43 亿 0.61 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 29.88 万 8.99 万 0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.37 亿 2.22 万 2.47 万 3.32 万 150.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 300.0 万 0.43 亿 0.43 亿
现金流出 0.72 亿 1.74 亿 2.01 亿 2.51 亿 0.84 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.54 亿 1.74 亿 1.96 亿 2.01 亿 0.41 亿
-投资支付的现金 0.18 亿 0.0 元 156.8 万 954.27 万 243.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 300.0 万 0.4 亿 0.4 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.62 亿 4.46 亿 1.63 亿 3.5 亿 -0.3 亿
现金流入 2.1 亿 6.56 亿 4.24 亿 6.54 亿 3.35 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.04 亿 0.5 亿 2.2 亿 2.2 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.35 亿 2.2 亿 2.2 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.1 亿 1.52 亿 3.72 亿 4.02 亿 3.03 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 115.5 万 0.32 亿 -1.88 亿
现金流出 1.48 亿 2.11 亿 2.61 亿 3.04 亿 3.65 亿
-偿还债务所支付的现金 1.29 亿 1.93 亿 2.48 亿 2.55 亿 3.16 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 883.84 万 917.02 万 0.12 亿 0.18 亿 0.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 116.6 万 87.45 万 87.45 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 867.67 万 124.85 万 0.31 亿 0.3 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 -1.15 万 3,160.0 元 3,160.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.42 亿 2.53 亿 -1.54 亿 -0.32 亿 -0.82 亿
期末现金及现金等价物余额 1.36 亿 3.89 亿 2.35 亿 2.03 亿 1.21 亿


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