资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.5 | 27.2 | 16.0 | 12.6 | 8.4 | |
| 应收款项（%） | 5.0 | 3.7 | 3.2 | 4.2 | 4.1 | |
| 存货（%） | 5.2 | 5.7 | 4.6 | 6.9 | 9.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 5.1 | |
| 流动资产（%） | 25.6 | 38.0 | 26.4 | 27.8 | 28.4 | |
| 商誉（%） | 5.9 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 11.9 | |
| 非流动资产（%） | 74.4 | 62.0 | 73.6 | 72.2 | 71.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.9 | 5.9 | 6.4 | 14.1 | 15.0 | |
| 流动负债（%） | 29.2 | 20.9 | 27.3 | 37.0 | 36.0 | |
| 非流动负债（%） | 12.9 | 6.5 | 8.7 | 27.7 | 31.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.9 | 72.6 | 63.9 | -- | 32.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 2.0 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.7 | -2.8 | -9.6 | -24.1 | -14.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.6 | -4.3 | -12.9 | -48.2 | -38.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11.0 | -30.6 | -102.8 | -187.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.2 | -0.8 | -2.2 | -1.4 | |
| 毛利率（%) | 66.2 | 62.7 | 58.8 | 57.4 | 59.4 | |
| 营业利润率（%) | 4.1 | -12.0 | -41.6 | -69.9 | -37.8 | |
| 营业费用率（%） | 66.7 | 83.4 | 117.5 | 110.8 | 80.7 | |
| 净利率（%) | 4.5 | -9.2 | -36.4 | -88.7 | -50.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 183.6 | 228.5 | 220.7 | 232.2 | 303.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.7 | 7.2 | 7.6 | 7.4 | 8.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 54.6 | 51.0 | 47.8 | 49.6 | 41.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 129.0 | 177.4 | 172.9 | 182.6 | 262.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 161.7 | 217.6 | 207.5 | 326.3 | 361.5 | |
| 缺钱天数（天） | 21.9 | 10.8 | 13.2 | -94.2 | -57.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -11.2 | 0.5 | 4.1 | 9.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.8 | -393.4 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.4 | 80.4 | -9.0 | -40.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 69.6 | 154.8 | 79.7 | 56.5 | 52.2 | |
| 流动比率（%） | 87.6 | 181.9 | 96.5 | 75.2 | 78.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.0 | -7.8 | -30.6 | -8.7 | -4.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.1 | 27.4 | 36.1 | 64.7 | 67.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 169.1 | 224.7 | 185.9 | 159.1 | 160.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.3 | -5.9 | -29.3 | -29.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 36.1 | 17.4 | -10.0 | -33.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.7 | -20.0 | -35.1 | -47.1 | -- |
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