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鹏辉能源现金流表

0.44亿

营业现金流

-9.84亿

投资现金流

11.01亿

融资现金流

现金流表详细项

鹏辉能源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.87 亿 11.38 亿 7.14 亿 7.09 亿 18.2 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.37 亿 2.05 亿 7.21 亿 4.15 亿 0.44 亿
现金流入 29.26 亿 45.05 亿 60.52 亿 61.83 亿 57.92 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 27.85 亿 43.43 亿 55.51 亿 56.07 亿 52.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.19 亿 0.96 亿 2.81 亿 4.49 亿 4.0 亿
现金流出 24.89 亿 43.0 亿 53.31 亿 57.68 亿 57.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.38 亿 32.48 亿 40.6 亿 41.76 亿 41.03 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.42 亿 8.31 亿 9.5 亿 10.51 亿 10.7 亿
-支付的各项税费 1.61 亿 1.05 亿 1.77 亿 3.13 亿 2.89 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.48 亿 1.16 亿 1.44 亿 2.29 亿 2.86 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.0 亿 -6.82 亿 -12.39 亿 -15.66 亿 -9.84 亿
现金流入 5.36 亿 10.49 亿 2.2 亿 1.94 亿 7.92 亿
+收回投资收到的现金 5.32 亿 10.31 亿 1.9 亿 1.61 亿 5.5 亿
+取得投资收益收到的现金 150.0 万 371.45 万 322.36 万 200.7 万 2.04 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 324.64 万 0.11 亿 645.92 万 71.55 万 509.65 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 376.57 万 0.2 亿 0.31 亿 0.33 亿
现金流出 8.36 亿 17.31 亿 14.6 亿 17.6 亿 17.76 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.42 亿 6.32 亿 12.05 亿 14.64 亿 7.96 亿
-投资支付的现金 4.93 亿 10.9 亿 2.08 亿 2.95 亿 9.84 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 138.43 万 979.29 万 0.46 亿 0.0 元 -441.09 万
筹资活动产生的现金流量净额 7.2 亿 0.53 亿 5.06 亿 22.66 亿 11.01 亿
现金流入 14.22 亿 9.65 亿 16.31 亿 40.07 亿 30.74 亿
+吸收投资收到的现金 0.32 亿 0.93 亿 0.0 元 15.15 亿 15.06 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.32 亿 0.93 亿 0.0 元 900.0 万 900.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.2 亿 8.51 亿 15.0 亿 20.33 亿 11.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 8.7 亿 0.2 亿 1.31 亿 4.59 亿 4.59 亿
现金流出 7.03 亿 9.12 亿 11.25 亿 17.41 亿 19.73 亿
-偿还债务所支付的现金 6.15 亿 6.36 亿 7.61 亿 8.86 亿 10.49 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.26 亿 1.1 亿 0.93 亿 1.42 亿 1.84 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 40.0 万 80.0 万 0.0 元 0.0 元 38.09 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.62 亿 1.66 亿 2.71 亿 7.13 亿 7.4 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -590.13 万 -6.17 万 801.07 万 -477.61 万 131.13 万
现金及现金等价物净增加额 8.51 亿 -4.24 亿 -513.71 万 11.11 亿 1.62 亿
期末现金及现金等价物余额 11.38 亿 7.14 亿 7.09 亿 18.2 亿 19.82 亿


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