资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.1 | 15.1 | 10.7 | 14.4 | 8.4 | |
| 应收款项（%） | 25.0 | 20.5 | 21.9 | 12.7 | 18.4 | |
| 存货（%） | 12.5 | 18.9 | 21.5 | 19.8 | 18.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 4.1 | 3.1 | |
| 流动资产（%） | 61.3 | 59.9 | 59.0 | 53.9 | 53.3 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 38.7 | 40.1 | 41.0 | 46.1 | 46.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 35.4 | 39.0 | 35.4 | 31.0 | 33.0 | |
| 流动负债（%） | 46.1 | 52.3 | 53.9 | 46.2 | 48.9 | |
| 非流动负债（%） | 16.1 | 13.0 | 11.7 | 18.0 | 16.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.8 | 34.7 | 34.4 | -- | 34.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 1.9 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 2.4 | 6.3 | 0.5 | -1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.2 | 7.0 | 18.7 | 0.9 | -3.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.7 | 6.3 | 14.6 | 3.2 | -1.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.5 | 42.9 | 152.5 | 5.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 0.1 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 17.5 | 16.2 | 18.7 | 16.5 | 12.8 | |
| 营业利润率（%) | 2.0 | 3.3 | 7.4 | 1.2 | -2.8 | |
| 营业费用率（%） | 11.4 | 11.4 | 9.8 | 12.3 | 11.3 | |
| 净利率（%) | 1.8 | 3.2 | 7.2 | 1.0 | -2.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 1.7 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 272.9 | 207.0 | 192.8 | 302.2 | 328.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 3.3 | 4.1 | 3.0 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 165.1 | 112.0 | 88.5 | 122.1 | 144.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 107.8 | 94.9 | 104.3 | 180.1 | 184.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 264.1 | 221.8 | 188.2 | 288.1 | 305.9 | |
| 缺钱天数（天） | 8.8 | -14.8 | 4.6 | 14.1 | 23.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.1 | 56.3 | 59.3 | -23.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -63.5 | 152.6 | 261.2 | -87.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.5 | 11.8 | 41.1 | 34.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.7 | 78.5 | 69.4 | 73.9 | 70.4 | |
| 流动比率（%） | 132.9 | 114.5 | 109.4 | 116.8 | 108.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.4 | 4.1 | 561.5 | 1.5 | -2.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.2 | 65.3 | 65.6 | 64.2 | 65.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 187.8 | 158.4 | 154.2 | 141.3 | 136.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.5 | 4.6 | 11.0 | 5.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 31.4 | 28.7 | 33.9 | 30.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.0 | -17.4 | -7.2 | -15.7 | -- |
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