润泽科技现金流表
42.15亿
营业现金流
-69.23亿
投资现金流
49.9亿
融资现金流
现金流表详细项
| 润泽科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.22 亿 | 10.99 亿 | 13.61 亿 | 13.72 亿 | 46.73 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.52 亿 | 17.88 亿 | 12.44 亿 | 20.94 亿 | 42.15 亿 |
| 现金流入 | 7.7 亿 | 31.32 亿 | 47.44 亿 | 106.76 亿 | 102.14 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.42 亿 | 27.9 亿 | 39.89 亿 | 100.88 亿 | 95.74 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.48 亿 | 1.64 亿 | 5.75 亿 | 5.96 亿 |
| 现金流出 | 7.18 亿 | 13.43 亿 | 35.0 亿 | 85.82 亿 | 59.99 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.09 亿 | 8.89 亿 | 28.91 亿 | 78.05 亿 | 51.95 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.15 亿 | 1.77 亿 | 2.34 亿 | 2.4 亿 | 2.63 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.25 亿 | 1.32 亿 | 2.08 亿 | 3.56 亿 | 3.38 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.69 亿 | 1.45 亿 | 1.67 亿 | 1.81 亿 | 2.04 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.24 亿 | -49.58 亿 | -54.23 亿 | -42.93 亿 | -69.23 亿 |
| 现金流入 | 2.92 万 | 0.19 亿 | 68.51 亿 | 7.52 亿 | 34.84 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 67.6 亿 | 7.2 亿 | 34.39 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 907.0 元 | 350.0 万 | 0.61 亿 | 0.19 亿 | 838.34 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.83 万 | 277.26 万 | 0.19 亿 | 0.12 亿 | 0.36 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.24 亿 | 49.77 亿 | 122.74 亿 | 50.44 亿 | 104.06 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.24 亿 | 48.33 亿 | 47.94 亿 | 48.88 亿 | 70.03 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 74.8 亿 | 0.0 元 | 33.19 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.43 亿 | 0.0 元 | 1.56 亿 | 0.84 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.42 亿 | 34.32 亿 | 41.9 亿 | 54.99 亿 | 49.9 亿 |
| 现金流入 | 3.02 亿 | 74.45 亿 | 104.62 亿 | 103.12 亿 | 128.63 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 47.22 亿 | 21.13 亿 | 25.03 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 21.0 亿 | 24.9 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.45 亿 | 40.13 亿 | 62.72 亿 | 48.13 亿 | 78.73 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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