资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.2 | 8.7 | 9.9 | 15.4 | 12.8 | |
| 应收款项（%） | 18.1 | 2.3 | 4.6 | 3.5 | 4.7 | |
| 存货（%） | 40.9 | 0.0 | 3.3 | 5.7 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 5.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | |
| 流动资产（%） | 65.4 | 16.9 | 21.6 | 28.6 | 22.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 2.4 | |
| 非流动资产（%） | 34.6 | 83.1 | 78.4 | 71.4 | 77.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.0 | 6.9 | 8.4 | 5.6 | 9.1 | |
| 流动负债（%） | 59.8 | 17.5 | 18.5 | 19.2 | 24.9 | |
| 非流动负债（%） | 3.8 | 64.0 | 44.9 | 43.9 | 37.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.4 | 18.5 | -- | 36.9 | 37.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 4.9 | 3.4 | 2.9 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.0 | 8.9 | 8.9 | 6.7 | 14.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -2.4 | 43.6 | 30.8 | 19.4 | 39.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 12.5 | 12.3 | 10.1 | 19.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -15.3 | 204.0 | 163.0 | 118.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 2.9 | |
| 毛利率（%) | 20.9 | 53.1 | 48.6 | 48.9 | 42.6 | |
| 营业利润率（%) | -2.3 | 45.3 | 40.9 | 41.9 | 110.1 | |
| 营业费用率（%） | 20.3 | 11.2 | 9.1 | 12.5 | 7.0 | |
| 净利率（%) | -1.9 | 44.1 | 40.4 | 41.7 | 102.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 490.9 | 43.5 | 123.3 | 298.3 | 247.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 8.4 | 6.0 | 4.0 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 117.3 | 43.5 | 60.4 | 90.4 | 130.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | -- | 5.8 | 1.8 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 373.5 | -- | 62.9 | 207.9 | 117.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 174.9 | 353.6 | 250.2 | 303.6 | 352.7 | |
| 缺钱天数（天） | 315.9 | -310.1 | -127.0 | -5.2 | -104.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 50.5 | 32.6 | 60.3 | 0.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 45.1 | 44.8 | 2.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.4 | 14.6 | 188.4 | 35.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 40.9 | 96.5 | 98.9 | 119.2 | 88.9 | |
| 流动比率（%） | 109.3 | 96.6 | 116.8 | 148.6 | 92.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.0 | 15.7 | 15.3 | 8.4 | 17.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.6 | 81.5 | 63.3 | 63.1 | 62.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 170.1 | 113.3 | 116.6 | 125.1 | 110.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.7 | 63.7 | 28.9 | 34.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -28.8 | 33.1 | 24.4 | 26.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -56.0 | -16.9 | -26.5 | -10.7 | -- |
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