金雷股份现金流表
-0.36亿
营业现金流
-3.56亿
投资现金流
-5.13亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金雷股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.2 亿 | 6.38 亿 | 4.61 亿 | 17.21 亿 | 11.07 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.94 亿 | -1.46 亿 | 3.93 亿 | 3.28 亿 | -0.36 亿 |
| 现金流入 | 15.86 亿 | 14.03 亿 | 21.0 亿 | 19.85 亿 | 20.46 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.18 亿 | 13.32 亿 | 19.64 亿 | 17.58 亿 | 18.27 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.47 亿 | 0.31 亿 | 0.92 亿 | 0.44 亿 | 0.28 亿 |
| 现金流出 | 12.93 亿 | 15.49 亿 | 17.07 亿 | 16.57 亿 | 20.82 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.15 亿 | 11.79 亿 | 12.42 亿 | 11.41 亿 | 15.35 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.67 亿 | 2.05 亿 | 2.74 亿 | 3.22 亿 | 3.48 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.71 亿 | 1.07 亿 | 1.2 亿 | 1.15 亿 | 1.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.4 亿 | 0.58 亿 | 0.71 亿 | 0.79 亿 | 0.78 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -805.07 万 | -9.87 亿 | -6.29 亿 | -3.25 亿 | -3.56 亿 |
| 现金流入 | 3.82 亿 | 0.4 亿 | 0.13 亿 | 0.75 亿 | 0.5 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.57 亿 | 0.23 亿 | 70.0 万 | 0.4 亿 | 0.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 515.84 万 | 0.15 亿 | 0.11 亿 | 0.14 亿 | 861.28 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 13.74 万 | 143.13 万 | 122.84 万 | 103.98 万 | 115.48 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | -271.0 元 |
| 现金流出 | 3.9 亿 | 10.27 亿 | 6.42 亿 | 4.0 亿 | 4.06 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.4 亿 | 10.27 亿 | 6.06 亿 | 3.94 亿 | 3.97 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 | 500.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 156.68 万 | 396.68 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.67 亿 | 9.54 亿 | 14.94 亿 | -6.21 亿 | -5.13 亿 |
| 现金流入 | 1.02 亿 | 9.64 亿 | 27.49 亿 | 0.27 亿 | 666.12 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 21.44 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.69 亿 | 978.68 万 | 12.55 亿 | 6.48 亿 | 5.2 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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