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金雷股份现金流表

4.01亿

营业现金流

-3.91亿

投资现金流

-15.98亿

融资现金流

现金流表详细项

金雷股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.95 亿 4.2 亿 6.38 亿 4.61 亿 17.21 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.65 亿 2.94 亿 -1.46 亿 3.93 亿 4.01 亿
现金流入 12.27 亿 15.86 亿 14.03 亿 21.0 亿 20.39 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.97 亿 15.18 亿 13.32 亿 19.64 亿 19.76 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.47 亿 0.31 亿 0.92 亿 0.5 亿
现金流出 10.62 亿 12.93 亿 15.49 亿 17.07 亿 16.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.21 亿 10.15 亿 11.79 亿 12.42 亿 11.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.12 亿 1.67 亿 2.05 亿 2.74 亿 2.93 亿
-支付的各项税费 0.87 亿 0.71 亿 1.07 亿 1.2 亿 1.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.4 亿 0.58 亿 0.71 亿 0.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.5 亿 -805.07 万 -9.87 亿 -6.29 亿 -3.91 亿
现金流入 4.08 亿 3.82 亿 0.4 亿 0.13 亿 0.69 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.57 亿 0.23 亿 70.0 万 0.33 亿
+取得投资收益收到的现金 751.62 万 515.84 万 0.15 亿 0.11 亿 0.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 13.74 万 143.13 万 122.84 万 159.01 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 4.0 亿 3.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.2 亿
现金流出 6.58 亿 3.9 亿 10.27 亿 6.42 亿 4.6 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.5 亿 3.4 亿 10.27 亿 6.06 亿 4.25 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.15 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 4.08 亿 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.11 亿 -0.67 亿 9.54 亿 14.94 亿 -15.98 亿
现金流入 5.75 亿 1.02 亿 9.64 亿 27.49 亿 648.59 万
+吸收投资收到的现金 4.95 亿 0.0 元 0.0 元 21.44 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.78 亿 0.96 亿 9.64 亿 6.05 亿 527.26 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 188.06 万 690.45 万 3.8 万 68.63 万 121.33 万
现金流出 1.63 亿 1.69 亿 978.68 万 12.55 亿 16.05 亿
-偿还债务所支付的现金 1.12 亿 500.0 万 0.0 元 11.79 亿 13.58 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.48 亿 1.57 亿 828.38 万 0.74 亿 1.44 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 346.43 万 704.65 万 150.3 万 211.84 万 1.03 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -206.09 万 -76.44 万 193.18 万 248.54 万 458.23 万
现金及现金等价物净增加额 3.24 亿 2.18 亿 -1.77 亿 12.6 亿 -15.84 亿
期末现金及现金等价物余额 4.2 亿 6.38 亿 4.61 亿 17.21 亿 1.38 亿


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