资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.9 | 9.7 | 25.2 | 16.9 | 10.9 | |
| 应收款项（%） | 17.9 | 20.6 | 14.6 | 16.8 | 18.1 | |
| 存货（%） | 13.3 | 11.7 | 9.9 | 13.1 | 15.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 2.8 | 1.9 | 0.9 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 56.0 | 48.7 | 55.9 | 52.3 | 53.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 44.0 | 51.3 | 44.1 | 47.7 | 47.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 5.8 | 5.7 | |
| 流动负债（%） | 7.0 | 12.3 | 10.4 | 7.5 | 7.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 14.3 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.9 | 73.4 | -- | 90.6 | 90.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.8 | 8.3 | 6.9 | 2.5 | 4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.1 | 10.3 | 8.5 | 2.8 | 5.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.9 | 9.3 | 7.2 | 2.4 | 5.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 219.4 | 144.8 | 156.2 | 53.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 39.2 | 30.0 | 33.0 | 21.3 | 23.2 | |
| 营业利润率（%) | 34.7 | 20.9 | 23.5 | 8.9 | 12.6 | |
| 营业费用率（%） | 7.0 | 7.2 | 8.9 | 10.5 | 10.2 | |
| 净利率（%) | 30.1 | 19.5 | 21.2 | 8.8 | 11.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 282.2 | 317.4 | 368.4 | 383.2 | 308.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 134.6 | 166.3 | 191.0 | 199.0 | 148.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 147.6 | 151.1 | 177.3 | 184.3 | 159.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 34.4 | 39.4 | 63.6 | 78.8 | 56.7 | |
| 缺钱天数（天） | 247.8 | 278.0 | 304.8 | 304.4 | 251.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.8 | 9.7 | 7.4 | 1.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -5.7 | -33.8 | 20.6 | -61.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.7 | 10.9 | 69.8 | -1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 610.7 | 301.5 | 441.3 | 525.7 | 485.6 | |
| 流动比率（%） | 801.1 | 396.5 | 536.0 | 701.1 | 682.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 231.0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.1 | 26.6 | 12.6 | 9.4 | 9.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 291.9 | 216.6 | 247.4 | 236.0 | 238.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 117.4 | -24.1 | 53.7 | 66.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 46.3 | 19.3 | 32.1 | 29.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.7 | -3.6 | -13.7 | -5.2 | -- |
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