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双杰电气现金流表

0.46亿

营业现金流

-4.87亿

投资现金流

3.5亿

融资现金流

现金流表详细项

双杰电气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.34 亿 2.1 亿 2.81 亿 2.24 亿 2.99 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.58 亿 -2.72 亿 -2.1 亿 2.06 亿 0.46 亿
现金流入 13.84 亿 13.25 亿 19.95 亿 31.94 亿 29.95 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.32 亿 10.59 亿 17.57 亿 29.52 亿 27.51 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.5 亿 1.88 亿 2.1 亿 2.24 亿 2.38 亿
现金流出 12.26 亿 15.97 亿 22.05 亿 29.88 亿 29.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.7 亿 9.9 亿 15.67 亿 20.9 亿 19.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.56 亿 1.84 亿 2.34 亿 2.67 亿 3.02 亿
-支付的各项税费 0.6 亿 0.47 亿 0.55 亿 0.87 亿 1.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.39 亿 3.75 亿 3.49 亿 5.44 亿 5.45 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.31 亿 -3.99 亿 -1.22 亿 -4.46 亿 -4.87 亿
现金流入 2.86 亿 6.23 亿 0.25 亿 0.11 亿 0.81 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 510.3 万 0.0 元 3.06 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 253.57 万 20.0 元 4.21 万 37.61 万 13.44 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 68.75 万 216.9 万
+收到其他与投资活动有关的现金 2.84 亿 6.23 亿 0.2 亿 0.1 亿 0.79 亿
现金流出 5.17 亿 10.22 亿 1.48 亿 4.58 亿 5.68 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.34 亿 3.72 亿 0.94 亿 4.44 亿 4.84 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.28 亿 0.33 亿 73.5 万 150.86 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 37.19 万 37.19 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.83 亿 6.22 亿 0.2 亿 0.13 亿 0.82 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.51 亿 7.43 亿 2.75 亿 3.15 亿 3.5 亿
现金流入 5.87 亿 11.75 亿 8.06 亿 10.49 亿 11.79 亿
+吸收投资收到的现金 1.14 万 6.17 亿 61.8 万 2.84 亿 0.12 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 199.64 万 61.8 万 0.16 亿 0.16 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.96 亿 4.14 亿 7.0 亿 7.65 亿 11.89 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.92 亿 1.44 亿 1.06 亿 0.0 元 -0.21 亿
现金流出 7.39 亿 4.31 亿 5.32 亿 7.34 亿 8.29 亿
-偿还债务所支付的现金 6.47 亿 3.99 亿 4.98 亿 6.97 亿 7.92 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.25 亿 0.15 亿 0.3 亿 0.34 亿 0.34 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 500.0 万 500.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.66 亿 0.17 亿 335.0 万 256.21 万 297.27 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -27.35 万 -21.19 万 3.17 万 26.08 万 -8.35 万
现金及现金等价物净增加额 -2.25 亿 0.72 亿 -0.58 亿 0.75 亿 -0.91 亿
期末现金及现金等价物余额 2.1 亿 2.81 亿 2.24 亿 2.99 亿 2.08 亿


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