资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.7 | 11.9 | 6.8 | 9.5 | 4.9 | |
| 应收款项（%） | 32.7 | 24.2 | 24.7 | 25.6 | 31.3 | |
| 存货（%） | 11.0 | 14.3 | 20.0 | 18.3 | 16.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 61.1 | 57.2 | 58.5 | 60.3 | 61.9 | |
| 商誉（%） | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 38.9 | 42.8 | 41.5 | 39.7 | 38.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 32.2 | 23.8 | 21.5 | 26.3 | 26.6 | |
| 流动负债（%） | 52.9 | 45.0 | 47.2 | 53.4 | 52.1 | |
| 非流动负债（%） | 19.2 | 19.4 | 22.3 | 16.0 | 18.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 27.9 | 35.6 | 30.6 | -- | 29.6 | |
| 权益乘数（倍） | 5.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 3.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.7 | -4.4 | -5.0 | 2.4 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.8 | -10.3 | -13.7 | 7.6 | 7.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 5.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.7 | -23.9 | -27.6 | 15.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 24.9 | 16.9 | 13.2 | 19.6 | 21.9 | |
| 营业利润率（%) | 1.8 | -13.2 | -9.3 | 3.7 | 4.5 | |
| 营业费用率（%） | 23.7 | 28.5 | 21.4 | 14.1 | 14.2 | |
| 净利率（%) | 1.7 | -11.3 | -9.7 | 3.5 | 3.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 1.9 | 2.1 | 3.3 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 414.3 | 410.3 | 315.3 | 258.5 | 316.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.7 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 286.0 | 264.3 | 173.6 | 133.2 | 191.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 128.2 | 145.9 | 141.7 | 125.3 | 125.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 377.9 | 312.3 | 184.7 | 159.4 | 222.3 | |
| 缺钱天数（天） | 36.3 | 97.9 | 130.6 | 99.2 | 94.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -27.6 | -4.9 | 60.7 | 66.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 102.3 | -803.6 | 100.0 | 166.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.3 | 62.7 | -0.9 | 32.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 94.6 | 95.5 | 81.5 | 78.7 | 86.5 | |
| 流动比率（%） | 115.5 | 127.2 | 123.9 | 113.0 | 118.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.7 | -11.1 | -3.8 | 4.6 | 4.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.1 | 64.4 | 69.4 | 69.4 | 70.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 174.3 | 168.3 | 209.0 | 181.5 | 195.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.2 | -17.8 | -11.3 | 7.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 60.2 | 19.7 | 2.8 | 9.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -46.2 | -37.7 | -35.8 | -21.9 | -- |
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