全信股份现金流表
1.16亿
营业现金流
-0.27亿
投资现金流
-0.83亿
融资现金流
现金流表详细项
| 全信股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.0 亿 | 3.0 亿 | 4.66 亿 | 2.37 亿 | 1.35 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 387.97 万 | -0.24 亿 | -2.06 亿 | 1.36 亿 | 1.16 亿 |
| 现金流入 | 6.78 亿 | 8.48 亿 | 8.1 亿 | 10.5 亿 | 8.95 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.64 亿 | 8.27 亿 | 7.94 亿 | 10.26 亿 | 8.8 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.17 亿 | 0.14 亿 | 0.12 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 6.74 亿 | 8.72 亿 | 10.16 亿 | 9.14 亿 | 7.79 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.36 亿 | 5.76 亿 | 6.71 亿 | 5.53 亿 | 4.57 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.25 亿 | 1.71 亿 | 2.24 亿 | 2.45 亿 | 1.97 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.65 亿 | 0.58 亿 | 0.66 亿 | 0.58 亿 | 0.58 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.49 亿 | 0.67 亿 | 0.55 亿 | 0.58 亿 | 0.68 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 229.53 万 | -1.27 亿 | -0.71 亿 | -0.4 亿 | -0.27 亿 |
| 现金流入 | 0.33 亿 | 0.11 亿 | 769.95 万 | 0.22 亿 | 809.05 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 691.89 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 750.0 万 | 875.0 万 | 1.16 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 102.0 万 | 19.95 万 | 48.58 万 | 116.0 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.33 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.31 亿 | 1.38 亿 | 0.79 亿 | 0.62 亿 | 0.35 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.2 亿 | 1.19 亿 | 0.74 亿 | 0.62 亿 | 0.35 亿 |
| -投资支付的现金 | 750.0 万 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 340.2 万 | 0.0 元 | 451.8 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.94 亿 | 3.17 亿 | 0.47 亿 | -0.79 亿 | -0.83 亿 |
| 现金流入 | 2.88 亿 | 5.11 亿 | 2.85 亿 | 0.62 亿 | 0.33 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.94 亿 | 1.95 亿 | 2.38 亿 | 1.41 亿 | 1.16 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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