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全信股份现金流表

0.84亿

营业现金流

-0.55亿

投资现金流

-0.46亿

融资现金流

现金流表详细项

全信股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.0 亿 3.0 亿 4.66 亿 2.37 亿 2.53 亿
经营活动产生的现金流量净额 387.97 万 -0.24 亿 -2.06 亿 1.36 亿 0.84 亿
现金流入 6.78 亿 8.48 亿 8.1 亿 10.5 亿 10.76 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.64 亿 8.27 亿 7.94 亿 10.26 亿 10.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.17 亿 0.14 亿 0.12 亿 0.1 亿
现金流出 6.74 亿 8.72 亿 10.16 亿 9.14 亿 9.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.36 亿 5.76 亿 6.71 亿 5.53 亿 6.81 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.25 亿 1.71 亿 2.24 亿 2.45 亿 2.1 亿
-支付的各项税费 0.65 亿 0.58 亿 0.66 亿 0.58 亿 0.66 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 0.67 亿 0.55 亿 0.58 亿 0.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 229.53 万 -1.27 亿 -0.71 亿 -0.4 亿 -0.55 亿
现金流入 0.33 亿 0.11 亿 769.95 万 0.22 亿 448.48 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 0.13 亿 194.17 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 750.0 万 875.0 万 205.72 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 102.0 万 19.95 万 48.58 万 48.58 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.33 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.31 亿 1.38 亿 0.79 亿 0.62 亿 0.59 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.2 亿 1.19 亿 0.74 亿 0.62 亿 0.59 亿
-投资支付的现金 750.0 万 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 340.2 万 0.0 元 451.8 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.94 亿 3.17 亿 0.47 亿 -0.79 亿 -0.46 亿
现金流入 2.88 亿 5.11 亿 2.85 亿 0.62 亿 0.65 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.63 亿 1.92 亿 2.85 亿 0.62 亿 0.57 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.25 亿 541.22 万 17.92 万 0.0 元 785.0 万
现金流出 1.94 亿 1.95 亿 2.38 亿 1.41 亿 1.11 亿
-偿还债务所支付的现金 1.87 亿 1.8 亿 1.61 亿 1.16 亿 0.51 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 678.3 万 674.92 万 0.39 亿 195.76 万 0.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 805.06 万 0.39 亿 0.24 亿 0.38 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.0 亿 1.66 亿 -2.29 亿 0.16 亿 -0.16 亿
期末现金及现金等价物余额 3.0 亿 4.66 亿 2.37 亿 2.53 亿 2.36 亿


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