资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.2 | 20.1 | 10.7 | 10.2 | 5.0 | |
| 应收款项（%） | 34.1 | 30.8 | 38.0 | 40.0 | 48.1 | |
| 存货（%） | 19.0 | 22.3 | 24.4 | 25.8 | 23.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 78.7 | 79.3 | 78.8 | 80.5 | 80.0 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 21.3 | 20.7 | 21.2 | 19.5 | 20.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.1 | 17.9 | 19.2 | 19.8 | 17.5 | |
| 流动负债（%） | 30.1 | 29.3 | 30.5 | 27.0 | 23.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.7 | 69.8 | 69.0 | -- | 75.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.8 | 8.0 | 7.2 | 4.9 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.9 | 11.0 | 10.5 | 6.9 | 3.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.4 | 11.0 | 10.2 | 6.6 | 3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 50.4 | 65.4 | 64.7 | 49.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 47.4 | 46.5 | 43.5 | 39.7 | 33.3 | |
| 营业利润率（%) | 20.6 | 21.2 | 18.5 | 14.8 | 8.2 | |
| 营业费用率（%） | 26.6 | 25.3 | 23.7 | 23.9 | 22.0 | |
| 净利率（%) | 20.2 | 18.4 | 17.3 | 12.9 | 6.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.3 | 8.2 | 4.8 | 2.8 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 588.5 | 594.9 | 664.0 | 781.6 | 845.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 302.0 | 268.7 | 302.0 | 378.1 | 469.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 286.5 | 326.1 | 362.0 | 403.5 | 376.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 219.2 | 260.6 | 287.4 | 313.2 | 306.8 | |
| 缺钱天数（天） | 369.3 | 334.2 | 376.7 | 468.5 | 539.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.0 | 31.9 | 16.1 | -5.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 253.1 | 35.7 | 1.4 | -24.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.8 | 40.4 | 7.0 | 7.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 198.2 | 194.9 | 178.1 | 202.4 | 238.2 | |
| 流动比率（%） | 261.3 | 270.9 | 258.1 | 298.0 | 337.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 22.9 | 29.5 | 29.1 | 260.8 | 280.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.3 | 30.2 | 31.0 | 27.4 | 24.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 681.8 | 453.8 | 492.3 | 495.9 | 509.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.7 | -3.2 | -24.8 | 18.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 42.3 | 25.4 | -13.4 | -0.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.2 | -12.3 | -23.5 | -0.3 | -- |
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