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先导智能现金流表

-19.87亿

营业现金流

-6.82亿

投资现金流

26.18亿

融资现金流

现金流表详细项

先导智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 17.41 亿 22.18 亿 15.59 亿 44.71 亿 22.85 亿
经营活动产生的现金流量净额 13.53 亿 13.44 亿 16.91 亿 -8.63 亿 -19.87 亿
现金流入 64.69 亿 122.86 亿 179.14 亿 166.69 亿 148.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 54.18 亿 102.5 亿 166.38 亿 154.57 亿 135.77 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 9.39 亿 18.39 亿 8.24 亿 8.49 亿 8.29 亿
现金流出 51.16 亿 109.42 亿 162.23 亿 175.32 亿 168.68 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 24.49 亿 53.24 亿 107.6 亿 104.95 亿 99.53 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.61 亿 20.29 亿 28.9 亿 36.85 亿 38.3 亿
-支付的各项税费 2.99 亿 4.8 亿 9.32 亿 16.91 亿 10.78 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 13.07 亿 31.1 亿 16.41 亿 16.61 亿 20.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.03 亿 -36.15 亿 20.1 亿 -2.12 亿 -6.82 亿
现金流入 26.5 亿 107.41 亿 124.36 亿 29.51 亿 8.29 亿
+收回投资收到的现金 23.15 亿 106.6 亿 124.26 亿 29.51 亿 8.34 亿
+取得投资收益收到的现金 0.34 亿 0.61 亿 0.1 亿 0.0 元 -494.59 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 79.14 万 3.47 万 1,000.0 元 6.29 万 5.8 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.0 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 31.53 亿 143.56 亿 104.26 亿 31.63 亿 15.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.26 亿 5.07 亿 9.87 亿 5.52 亿 4.84 亿
-投资支付的现金 25.23 亿 137.87 亿 94.39 亿 26.12 亿 10.22 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 500.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.03 亿 0.63 亿 0.0 元 7.8 万 7.8 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3.71 亿 16.2 亿 -8.06 亿 -11.52 亿 26.18 亿
现金流入 6.19 亿 25.46 亿 1.87 亿 2.52 亿 34.57 亿
+吸收投资收到的现金 0.19 亿 25.13 亿 0.47 亿 0.63 亿 30.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.63 亿 0.63 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.0 亿 0.33 亿 1.4 亿 1.89 亿 34.57 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.9 亿 9.26 亿 9.93 亿 14.04 亿 8.39 亿
-偿还债务所支付的现金 6.12 亿 3.48 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.67 亿 2.78 亿 7.82 亿 8.41 亿 5.42 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.1 亿 3.0 亿 2.11 亿 5.63 亿 2.97 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -293.62 万 -695.7 万 0.16 亿 0.41 亿 0.36 亿
现金及现金等价物净增加额 4.76 亿 -6.59 亿 29.12 亿 -21.86 亿 -0.14 亿
期末现金及现金等价物余额 22.18 亿 15.59 亿 44.71 亿 22.85 亿 22.7 亿


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