资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.9 | 25.2 | 19.7 | 10.6 | 8.9 | |
| 应收款项（%） | 23.4 | 19.8 | 20.7 | 29.4 | 28.3 | |
| 存货（%） | 22.4 | 32.4 | 37.7 | 37.4 | 38.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 80.5 | 86.0 | 88.1 | 87.0 | 84.8 | |
| 商誉（%） | 8.5 | 4.5 | 3.3 | 3.1 | 9.1 | |
| 非流动资产（%） | 19.5 | 14.0 | 11.9 | 13.0 | 15.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 31.0 | 38.6 | 30.2 | 25.4 | 18.2 | |
| 流动负债（%） | 54.9 | 59.0 | 65.1 | 65.1 | 63.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.8 | 39.5 | 33.8 | -- | 34.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.9 | 8.6 | 8.1 | 5.2 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.5 | 21.0 | 22.5 | 15.5 | 0.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.0 | 20.2 | 21.7 | 14.8 | 0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 93.8 | 138.0 | 162.4 | 122.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 34.3 | 34.1 | 37.7 | 35.6 | 33.6 | |
| 营业利润率（%) | 13.8 | 16.8 | 18.1 | 11.3 | -0.5 | |
| 营业费用率（%） | 18.4 | 16.9 | 17.3 | 18.6 | 26.0 | |
| 净利率（%) | 13.1 | 15.8 | 16.6 | 10.6 | 0.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.8 | 12.7 | 14.7 | 15.5 | 9.6 | |
| 完整生意周期（天） | 388.7 | 434.4 | 576.0 | 625.3 | 848.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 150.3 | 140.7 | 151.4 | 188.8 | 263.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 238.4 | 293.7 | 424.6 | 436.5 | 584.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 303.4 | 365.3 | 404.3 | 322.2 | 324.9 | |
| 缺钱天数（天） | 85.3 | 69.1 | 171.7 | 303.1 | 523.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.1 | 71.3 | 38.8 | 19.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -8.3 | 108.4 | 49.1 | -25.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 31.1 | 68.6 | 17.5 | 6.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.9 | 91.0 | 77.4 | 76.0 | 72.7 | |
| 流动比率（%） | 146.8 | 145.9 | 135.3 | 133.5 | 133.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 20.5 | ∞ | ∞ | ∞ | -1.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.2 | 60.5 | 66.2 | 66.4 | 65.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 731.1 | 924.6 | 943.1 | 797.7 | 549.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.3 | 9.5 | 7.9 | -3.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 57.7 | 43.6 | 35.3 | 25.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.3 | 4.2 | 6.1 | -18.4 | -- |
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