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三鑫医疗现金流表

3.78亿

营业现金流

-3.32亿

投资现金流

-1.14亿

融资现金流

现金流表详细项

三鑫医疗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.04 亿 0.92 亿 2.22 亿 2.85 亿 1.97 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.73 亿 3.3 亿 4.02 亿 3.4 亿 3.78 亿
现金流入 10.82 亿 12.79 亿 15.2 亿 14.88 亿 16.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.41 亿 12.44 亿 14.76 亿 14.53 亿 15.61 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.36 亿 0.42 亿 0.35 亿 0.65 亿
现金流出 8.09 亿 9.5 亿 11.18 亿 11.48 亿 12.45 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.28 亿 5.49 亿 7.33 亿 7.03 亿 8.14 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.44 亿 1.86 亿 2.21 亿 2.37 亿 2.41 亿
-支付的各项税费 0.51 亿 0.79 亿 0.63 亿 0.66 亿 0.65 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.86 亿 1.35 亿 1.0 亿 1.41 亿 1.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.35 亿 -0.64 亿 -3.76 亿 -4.19 亿 -3.32 亿
现金流入 8.0 亿 4.55 亿 2.0 亿 3.75 亿 4.0 亿
+收回投资收到的现金 7.98 亿 4.53 亿 1.96 亿 3.67 亿 3.92 亿
+取得投资收益收到的现金 164.0 万 116.75 万 356.67 万 633.76 万 637.76 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.21 万 6.03 万 2.26 万 49.9 万 71.1 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 129.07 万 81.65 万 81.65 万 82.31 万 41.48 万
现金流出 10.36 亿 5.18 亿 5.76 亿 7.95 亿 7.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.98 亿 1.75 亿 2.11 亿 2.87 亿 2.81 亿
-投资支付的现金 9.37 亿 3.44 亿 3.65 亿 5.07 亿 4.51 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 7.88 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.51 亿 -1.34 亿 0.35 亿 -918.42 万 -1.14 亿
现金流入 1.51 亿 1.02 亿 4.13 亿 3.43 亿 3.49 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.21 亿 0.14 亿 0.14 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 25.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.51 亿 1.02 亿 3.92 亿 2.06 亿 1.62 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.23 亿 1.73 亿
现金流出 2.02 亿 2.36 亿 3.78 亿 3.52 亿 4.63 亿
-偿还债务所支付的现金 1.71 亿 1.77 亿 3.04 亿 1.31 亿 1.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.31 亿 0.57 亿 0.71 亿 0.73 亿 1.01 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 294.86 万 285.52 万 914.9 万 853.09 万 0.2 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 215.19 万 232.09 万 1.49 亿 2.63 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 82.13 万 -177.6 万 157.47 万 75.92 万 259.63 万
现金及现金等价物净增加额 -0.12 亿 1.3 亿 0.64 亿 -0.88 亿 -0.67 亿
期末现金及现金等价物余额 0.92 亿 2.22 亿 2.85 亿 1.97 亿 1.31 亿


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