资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.6 | 17.8 | 20.2 | 17.9 | 15.8 | |
| 应收款项（%） | 7.5 | 6.9 | 5.0 | 4.3 | 4.7 | |
| 存货（%） | 11.5 | 11.0 | 10.9 | 9.8 | 9.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 38.0 | 39.0 | 38.6 | 34.1 | 31.5 | |
| 商誉（%） | 6.4 | 5.7 | 4.5 | 3.9 | 6.1 | |
| 非流动资产（%） | 62.0 | 61.0 | 61.4 | 65.9 | 68.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.4 | 15.5 | 16.9 | 15.1 | 12.7 | |
| 流动负债（%） | 29.4 | 27.0 | 29.6 | 27.8 | 24.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 3.4 | 5.7 | 6.5 | 11.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.5 | 69.6 | 64.7 | -- | 64.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.8 | 12.9 | 12.5 | 11.7 | 12.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.9 | 18.4 | 18.6 | 17.8 | 19.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.2 | 18.9 | 18.8 | 16.7 | 16.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 58.5 | 59.5 | 57.0 | 55.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 32.4 | 34.4 | 33.6 | 34.9 | 35.5 | |
| 营业利润率（%) | 16.5 | 16.8 | 17.2 | 19.8 | 20.0 | |
| 营业费用率（%） | 17.0 | 17.4 | 17.4 | 16.8 | 17.4 | |
| 净利率（%) | 13.7 | 14.8 | 14.9 | 17.2 | 17.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 122.4 | 101.1 | 97.5 | 109.8 | 107.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.8 | 12.2 | 14.3 | 14.8 | 14.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 41.5 | 30.0 | 25.5 | 24.7 | 24.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 4.3 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 80.9 | 71.1 | 72.0 | 85.1 | 83.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 80.8 | 86.0 | 107.1 | 131.2 | 100.3 | |
| 缺钱天数（天） | 41.6 | 15.1 | -9.6 | -21.4 | 7.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.3 | 23.8 | 14.7 | -2.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.2 | 25.7 | 17.9 | 12.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.7 | 15.8 | 18.0 | 15.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 90.5 | 103.8 | 93.4 | 87.2 | 91.0 | |
| 流动比率（%） | 129.5 | 144.5 | 130.3 | 122.4 | 131.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 344.2 | 85.4 | ∞ | ∞ | 863.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.5 | 30.4 | 35.3 | 34.3 | 35.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 157.0 | 160.2 | 171.6 | 161.2 | 150.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 74.2 | 86.9 | 76.0 | 60.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 88.0 | -- | 134.7 | 125.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.0 | 9.1 | 1.9 | -0.9 | -- |
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