资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 16.6 17.8 20.2 17.9 18.7
应收款项(%) 7.5 6.9 5.0 4.3 4.4
存货(%) 11.5 11.0 10.9 9.8 9.5
其他流动资产(%) 0.3 0.8 0.4 0.2 0.1
流动资产(%) 38.0 39.0 38.6 34.1 34.1
商誉(%) 6.4 5.7 4.5 3.9 6.0
非流动资产(%) 62.0 61.0 61.4 65.9 65.9
负债
应付款项(%) 11.4 15.5 16.9 15.1 13.8
流动负债(%) 29.4 27.0 29.6 27.8 26.0
非流动负债(%) 3.1 3.4 5.7 6.5 12.5
权益
股东权益(%) 67.5 69.6 64.7 -- 61.5
权益乘数(倍) 1.5 1.4 1.5 1.5 1.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 10.8 12.9 12.5 11.7 12.4
ROE=净资产收益率(%) 15.9 18.4 18.6 17.8 19.8
ROIC=资本回报率(%) 15.2 18.9 18.8 16.7 16.8
税前纯益占实收资本(%) 58.5 59.5 57.0 55.1 --
EPS=每股收益(元) 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4
毛利率(%) 32.4 34.4 33.6 34.9 35.3
营业利润率(%) 16.5 16.8 17.2 19.8 20.2
营业费用率(%) 17.0 17.4 17.4 16.8 17.0
净利率(%) 13.7 14.8 14.9 17.2 17.5
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 0.9 0.8 0.7 0.7
固定资产周转率(次/年) 2.1 2.4 2.6 2.2 2.1
完整生意周期(天) 122.4 101.1 97.5 109.8 105.3
应收款项周转率(次/年) 8.8 12.2 14.3 14.8 14.7
应收款项周转天数(天) 41.5 30.0 25.5 24.7 24.8
存货周转率(次/年) 4.5 5.1 5.1 4.3 4.5
存货周转天数(天) 80.9 71.1 72.0 85.1 80.5
应付款项周转天数(天) 80.8 86.0 107.1 131.2 117.0
缺钱天数(天) 41.6 15.1 -9.6 -21.4 -11.7
成长能力
营收增长率(%) 30.3 23.8 14.7 -2.7 --
营业利润增长率(%) 100.2 25.7 17.9 12.0 --
净资本增长率(%) 17.7 15.8 18.0 15.5 --
偿债能力
速动比率(%) 90.5 103.8 93.4 87.2 94.5
流动比率(%) 129.5 144.5 130.3 122.4 131.2
利息保障倍数(倍) 344.2 85.4
财务结构
负债占资产比率(%) 32.5 30.4 35.3 34.3 38.5
长期资金占重资产比率(%) 157.0 160.2 171.6 161.2 150.1
现金能力
现金流量比率(%) 74.2 86.9 76.0 60.1 --
现金流量允当比率(%) 88.0 -- 134.7 125.1 --
现金再投资比率(%) 8.0 9.1 1.9 -0.9 --