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深信服现金流表

3.07亿

营业现金流

-3.84亿

投资现金流

-9.32亿

融资现金流

现金流表详细项

深信服现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.23 亿 5.87 亿 5.72 亿 13.87 亿 6.6 亿
经营活动产生的现金流量净额 13.18 亿 9.91 亿 7.46 亿 9.47 亿 3.07 亿
现金流入 69.79 亿 87.04 亿 86.69 亿 93.06 亿 96.43 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 64.98 亿 82.03 亿 81.29 亿 87.3 亿 86.26 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.52 亿 1.52 亿 2.07 亿 2.61 亿 6.93 亿
现金流出 56.62 亿 77.13 亿 79.24 亿 83.59 亿 93.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.66 亿 24.71 亿 20.96 亿 21.63 亿 26.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 28.44 亿 37.85 亿 43.79 亿 40.07 亿 40.79 亿
-支付的各项税费 5.37 亿 5.84 亿 5.98 亿 6.25 亿 5.97 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.15 亿 8.72 亿 8.51 亿 15.63 亿 20.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -21.79 亿 -7.41 亿 -4.24 亿 -31.07 亿 -3.84 亿
现金流入 29.89 亿 88.29 亿 72.78 亿 74.79 亿 97.98 亿
+收回投资收到的现金 29.2 亿 86.26 亿 70.01 亿 72.4 亿 95.55 亿
+取得投资收益收到的现金 0.69 亿 2.02 亿 2.74 亿 2.34 亿 2.39 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 62.67 万 74.25 万 292.65 万 466.14 万 401.92 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 51.67 亿 95.7 亿 77.02 亿 105.86 亿 101.82 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.29 亿 3.5 亿 4.62 亿 3.28 亿 3.95 亿
-投资支付的现金 49.39 亿 92.07 亿 72.4 亿 102.58 亿 97.85 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 242.08 万
筹资活动产生的现金流量净额 11.27 亿 -2.63 亿 4.95 亿 14.32 亿 -9.32 亿
现金流入 12.15 亿 3.83 亿 8.31 亿 29.9 亿 12.48 亿
+吸收投资收到的现金 8.99 亿 1.96 亿 972.38 万 2.85 亿 1.52 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 1,000.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.16 亿 1.87 亿 8.21 亿 27.05 亿 10.97 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.88 亿 6.46 亿 3.36 亿 15.58 亿 21.8 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 4.76 亿 0.58 亿 14.61 亿 18.55 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.82 亿 0.88 亿 0.38 亿 0.2 亿 0.52 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 614.18 万 0.82 亿 2.4 亿 0.77 亿 2.74 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -238.36 万 -317.21 万 -85.27 万 99.55 万 -66.28 万
现金及现金等价物净增加额 2.64 亿 -0.15 亿 8.16 亿 -7.28 亿 -10.09 亿
期末现金及现金等价物余额 5.87 亿 5.72 亿 13.87 亿 6.6 亿 -3.5 亿


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