资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.8 | 23.8 | 18.3 | 17.4 | 11.2 | |
| 应收款项（%） | 5.2 | 6.7 | 6.0 | 5.4 | 3.5 | |
| 存货（%） | 3.2 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 2.0 | 3.5 | 6.7 | 7.7 | |
| 流动资产（%） | 48.1 | 49.3 | 46.3 | 45.4 | 43.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 51.9 | 50.7 | 53.7 | 54.6 | 56.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.7 | 6.1 | 6.5 | 6.0 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 28.8 | 32.1 | 29.7 | 27.8 | 21.1 | |
| 非流动负债（%） | 4.5 | 4.6 | 11.7 | 12.0 | 13.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.7 | 63.4 | -- | 60.2 | 65.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.9 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 2.5 | 4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 61.8 | 52.6 | 48.8 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 65.5 | 63.8 | 65.1 | 61.5 | 61.7 | |
| 营业利润率（%) | 3.7 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 5.8 | |
| 营业费用率（%） | 67.5 | 65.5 | 66.9 | 66.6 | 63.4 | |
| 净利率（%) | 4.0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 5.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 21.6 | 20.5 | 22.2 | 13.1 | 14.1 | |
| 完整生意周期（天） | 69.7 | 76.6 | 85.9 | 87.5 | 71.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.8 | 10.7 | 8.9 | 8.7 | 16.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 28.5 | 34.1 | 41.1 | 42.0 | 22.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.9 | 8.6 | 8.1 | 8.0 | 7.5 | |
| 存货周转天数（天） | 41.2 | 42.5 | 44.8 | 45.5 | 48.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 65.8 | 78.2 | 117.3 | 118.6 | 57.8 | |
| 缺钱天数（天） | 4.0 | -1.6 | -31.4 | -31.0 | 13.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.7 | 8.9 | 3.4 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -67.2 | -18.1 | 2.4 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.2 | 5.7 | 14.1 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 155.7 | 146.8 | 147.0 | 155.3 | 198.8 | |
| 流动比率（%） | 166.8 | 153.8 | 155.6 | 163.3 | 207.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.3 | 36.6 | 41.4 | 39.8 | 34.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1605.7 | 1180.0 | 1313.2 | 973.4 | 985.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.4 | 19.1 | 21.2 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 238.1 | 218.2 | 239.4 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.4 | 4.9 | -5.8 | -- | -- |
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