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航天智装现金流表

1.18亿

营业现金流

-1.17亿

投资现金流

0.38亿

融资现金流

现金流表详细项

航天智装现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.31 亿 3.44 亿 2.81 亿 2.43 亿 2.09 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.02 亿 1.36 亿 -1.0 亿 0.59 亿 1.18 亿
现金流入 13.24 亿 17.94 亿 15.24 亿 14.22 亿 12.7 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.87 亿 17.52 亿 14.87 亿 13.33 亿 12.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.38 亿 0.34 亿 0.85 亿 0.6 亿
现金流出 14.26 亿 16.58 亿 16.23 亿 13.64 亿 11.51 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.19 亿 12.66 亿 12.31 亿 9.39 亿 7.27 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.74 亿 2.41 亿 2.51 亿 2.71 亿 2.81 亿
-支付的各项税费 0.56 亿 0.64 亿 0.61 亿 0.65 亿 0.67 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.76 亿 0.87 亿 0.79 亿 0.89 亿 0.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.61 亿 -0.88 亿 -0.25 亿 -1.09 亿 -1.17 亿
现金流入 265.0 元 975.0 元 250.0 元 9,700.0 元 9,700.0 元
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 265.0 元 975.0 元 250.0 元 9,700.0 元 9,700.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.61 亿 0.88 亿 0.25 亿 1.09 亿 1.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.61 亿 0.88 亿 0.25 亿 1.09 亿 1.17 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.23 亿 -1.11 亿 0.87 亿 0.15 亿 0.38 亿
现金流入 4.96 亿 5.08 亿 5.38 亿 6.28 亿 5.55 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.96 亿 5.08 亿 5.38 亿 6.28 亿 5.55 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.78 万 1.06 万 2,944.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.19 亿 6.19 亿 4.51 亿 6.13 亿 5.17 亿
-偿还债务所支付的现金 5.8 亿 5.73 亿 4.23 亿 5.91 亿 4.98 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.39 亿 0.45 亿 0.28 亿 0.2 亿 0.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 199.78 万 47.78 万 108.55 万 108.55 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -3.86 亿 -0.63 亿 -0.38 亿 -0.34 亿 0.4 亿
期末现金及现金等价物余额 3.44 亿 2.81 亿 2.43 亿 2.09 亿 2.49 亿


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