资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.7 | 8.9 | 7.1 | 6.5 | 7.4 | |
| 应收款项（%） | 23.9 | 23.4 | 18.9 | 18.9 | 21.2 | |
| 存货（%） | 29.5 | 38.2 | 48.1 | 48.0 | 46.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 79.4 | 81.6 | 81.0 | 79.1 | 78.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.6 | 18.4 | 19.0 | 20.9 | 21.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.3 | 19.2 | 23.3 | 18.3 | 18.4 | |
| 流动负债（%） | 37.5 | 46.8 | 50.2 | 42.8 | 42.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.4 | 51.0 | 48.4 | -- | 55.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.4 | 3.9 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.3 | 7.1 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.2 | 6.7 | 4.9 | 5.0 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 24.9 | 19.1 | 14.4 | 15.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 28.9 | 24.1 | 20.0 | 20.7 | 22.5 | |
| 营业利润率（%) | 15.8 | 10.6 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | |
| 营业费用率（%） | 12.6 | 13.8 | 13.9 | 14.6 | 15.1 | |
| 净利率（%) | 13.6 | 8.8 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.8 | 6.9 | 6.8 | 6.3 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | 444.1 | 566.1 | 687.7 | 701.8 | 803.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 171.9 | 194.0 | 192.1 | 167.0 | 211.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 272.2 | 372.1 | 495.5 | 534.8 | 591.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 151.3 | 184.4 | 244.0 | 232.4 | 261.1 | |
| 缺钱天数（天） | 292.9 | 381.7 | 443.7 | 469.3 | 542.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.4 | 13.5 | 4.6 | 4.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.3 | -23.7 | -24.5 | 6.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.3 | 5.1 | 4.1 | 4.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 133.1 | 92.7 | 65.7 | 72.5 | 77.1 | |
| 流动比率（%） | 211.9 | 174.4 | 161.5 | 184.7 | 188.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 112.4 | 43.7 | 24.1 | 11.8 | 14.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.6 | 49.0 | 51.6 | 45.3 | 44.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 457.2 | 425.9 | 824.1 | 812.3 | 787.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -10.5 | 9.0 | -5.6 | 4.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 1.7 | 9.8 | 1.8 | 3.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -44.6 | -28.2 | -31.3 | -29.5 | -- |
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