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赛微电子现金流表

3.83亿

营业现金流

-7.94亿

投资现金流

2.81亿

融资现金流

现金流表详细项

赛微电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.49 亿 9.53 亿 28.08 亿 15.07 亿 9.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.55 亿 1.04 亿 -0.74 亿 1.44 亿 3.83 亿
现金流入 12.28 亿 10.84 亿 12.65 亿 11.63 亿 14.98 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.89 亿 9.17 亿 7.53 亿 9.52 亿 12.46 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.38 亿 1.64 亿 3.68 亿 1.36 亿 1.26 亿
现金流出 9.73 亿 9.8 亿 13.39 亿 10.18 亿 11.15 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.53 亿 5.53 亿 7.57 亿 4.89 亿 5.92 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.44 亿 3.09 亿 3.78 亿 4.0 亿 4.1 亿
-支付的各项税费 0.4 亿 0.41 亿 1.15 亿 0.53 亿 0.43 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.36 亿 0.76 亿 0.88 亿 0.77 亿 0.7 亿
投资活动产生的现金流量净额 47.25 万 -5.7 亿 -12.81 亿 -9.71 亿 -7.94 亿
现金流入 3.65 亿 3.02 亿 2.21 亿 1.54 亿 0.41 亿
+收回投资收到的现金 0.42 亿 0.39 亿 923.24 万 0.0 元 78.89 万
+取得投资收益收到的现金 0.66 亿 1.1 亿 0.66 亿 0.3 亿 0.36 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.31 亿 0.0 元 0.57 亿 0.24 亿 -0.21 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.26 亿 1.53 亿 0.88 亿 0.99 亿 0.26 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.65 亿 8.72 亿 15.02 亿 11.25 亿 8.36 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.47 亿 6.94 亿 13.2 亿 5.92 亿 6.03 亿
-投资支付的现金 0.17 亿 1.78 亿 1.82 亿 3.47 亿 2.32 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.86 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.28 亿 23.71 亿 0.76 亿 2.57 亿 2.81 亿
现金流入 5.07 亿 27.63 亿 3.23 亿 5.16 亿 5.36 亿
+吸收投资收到的现金 300.0 万 26.1 亿 0.4 亿 0.16 亿 0.33 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 300.0 万 2.7 亿 0.0 元 0.0 元 0.33 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.01 亿 0.97 亿 2.44 亿 4.9 亿 5.03 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.04 亿 0.55 亿 0.39 亿 0.1 亿 -1.98 万
现金流出 4.79 亿 3.92 亿 2.46 亿 2.59 亿 2.55 亿
-偿还债务所支付的现金 3.77 亿 2.81 亿 1.64 亿 2.1 亿 1.79 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.4 亿 0.48 亿 0.39 亿 0.19 亿 0.58 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.63 亿 0.64 亿 0.43 亿 0.3 亿 0.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.2 亿 -0.49 亿 -0.23 亿 848.56 万 0.11 亿
现金及现金等价物净增加额 3.04 亿 18.55 亿 -13.01 亿 -5.61 亿 -1.2 亿
期末现金及现金等价物余额 9.53 亿 28.08 亿 15.07 亿 9.46 亿 8.26 亿


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