资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.2 | 39.2 | 21.8 | 13.0 | 10.0 | |
| 应收款项（%） | 6.1 | 2.5 | 2.8 | 7.8 | 6.4 | |
| 存货（%） | 4.9 | 1.9 | 3.7 | 6.6 | 5.9 | |
| 其他流动资产（%） | 3.2 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 41.1 | 54.5 | 37.1 | 32.5 | 27.8 | |
| 商誉（%） | 11.5 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 9.2 | |
| 非流动资产（%） | 58.9 | 45.5 | 62.9 | 67.5 | 72.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | |
| 流动负债（%） | 12.7 | 15.0 | 9.5 | 10.4 | 10.7 | |
| 非流动负债（%） | 12.4 | 6.5 | 11.6 | 12.0 | 12.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.0 | 78.5 | 78.9 | -- | 76.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 2.0 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 3.1 | -2.1 | 1.0 | -1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.8 | 5.0 | -1.5 | 2.0 | -1.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.5 | 3.9 | 0.0 | 1.2 | -0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.5 | 28.8 | -23.5 | 4.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 45.5 | 45.6 | 31.2 | 29.2 | 30.5 | |
| 营业利润率（%) | 31.6 | 21.3 | -21.8 | 2.4 | -8.5 | |
| 营业费用率（%） | 43.5 | 43.6 | 69.5 | 37.4 | 40.9 | |
| 净利率（%) | 24.5 | 20.1 | -19.0 | 5.5 | -6.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 375.6 | 228.1 | 223.2 | 254.9 | 305.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 3.9 | 4.1 | 3.4 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 166.4 | 92.8 | 88.0 | 107.7 | 147.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 209.2 | 135.3 | 135.2 | 147.2 | 157.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 76.6 | 42.9 | 43.9 | 37.3 | 35.6 | |
| 缺钱天数（天） | 299.0 | 185.2 | 179.3 | 217.6 | 269.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.6 | 21.4 | -15.4 | 65.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 69.9 | -18.3 | -186.9 | 118.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.4 | 58.7 | -3.1 | 2.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 284.8 | 349.8 | 352.3 | 248.0 | 205.6 | |
| 流动比率（%） | 323.6 | 362.7 | 391.7 | 311.5 | 260.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.4 | ∞ | -∞ | ∞ | -3.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.0 | 21.5 | 21.1 | 22.5 | 23.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 247.3 | 479.7 | 342.5 | 264.1 | 244.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 42.1 | 9.5 | -11.2 | 19.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 30.2 | 22.6 | 9.0 | 16.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.4 | -4.7 | -5.1 | -1.8 | -- |
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