赢合科技现金流表
-6.14百万
营业现金流
-1.19亿
投资现金流
-1.0亿
融资现金流
现金流表详细项
| 赢合科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 23.96 亿 | 10.21 亿 | 17.13 亿 | 21.59 亿 | 17.5 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.51 亿 | 3.29 亿 | 13.99 亿 | 0.27 亿 | -614.39 万 |
| 现金流入 | 31.88 亿 | 63.57 亿 | 113.04 亿 | 91.76 亿 | 96.77 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.04 亿 | 60.83 亿 | 109.19 亿 | 88.49 亿 | 93.25 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.3 亿 | 1.47 亿 | 1.47 亿 | 0.98 亿 | 1.13 亿 |
| 现金流出 | 27.37 亿 | 60.28 亿 | 99.05 亿 | 91.49 亿 | 96.83 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.87 亿 | 42.94 亿 | 76.26 亿 | 71.32 亿 | 76.64 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.36 亿 | 12.01 亿 | 14.34 亿 | 13.59 亿 | 13.55 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.35 亿 | 3.05 亿 | 5.39 亿 | 3.83 亿 | 3.78 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.79 亿 | 2.27 亿 | 3.06 亿 | 2.74 亿 | 2.86 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.71 亿 | 6.31 亿 | -2.04 亿 | -0.64 亿 | -1.19 亿 |
| 现金流入 | 1.02 亿 | 8.67 亿 | 3.39 亿 | 5.48 亿 | 2.5 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.07 亿 | 4.23 亿 | 1.43 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 46.61 万 | 78.07 万 | 76.89 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 124.93 万 | 1.82 万 | 101.3 万 | 1.02 亿 | 1.02 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.0 亿 | 8.66 亿 | 0.31 亿 | 0.24 亿 | 573.87 万 |
| 现金流出 | 12.73 亿 | 2.37 亿 | 5.43 亿 | 6.12 亿 | 3.69 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.63 亿 | 1.87 亿 | 1.92 亿 | 1.78 亿 | 2.2 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.13 亿 | 4.28 亿 | 1.44 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.1 亿 | 0.5 亿 | 0.38 亿 | 573.87 万 | 573.87 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.53 亿 | -2.65 亿 | -7.43 亿 | -3.77 亿 | -1.0 亿 |
| 现金流入 | 0.98 亿 | 2.48 亿 | 5.37 亿 | 16.31 亿 | 24.47 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.51 亿 | 5.13 亿 | 12.8 亿 | 20.08 亿 | 25.47 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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