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赢合科技现金流表

-0.72亿

营业现金流

-5.7亿

投资现金流

-1.03亿

融资现金流

现金流表详细项

赢合科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.94 亿 23.96 亿 10.21 亿 17.13 亿 21.59 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.04 亿 4.51 亿 3.29 亿 13.99 亿 -0.72 亿
现金流入 22.47 亿 31.88 亿 63.57 亿 113.04 亿 97.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.21 亿 30.04 亿 60.83 亿 109.19 亿 94.84 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.74 亿 1.3 亿 1.47 亿 1.47 亿 0.81 亿
现金流出 20.43 亿 27.37 亿 60.28 亿 99.05 亿 98.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.45 亿 16.87 亿 42.94 亿 76.26 亿 77.35 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.43 亿 6.36 亿 12.01 亿 14.34 亿 14.09 亿
-支付的各项税费 1.8 亿 2.35 亿 3.05 亿 5.39 亿 4.06 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.76 亿 1.79 亿 2.27 亿 3.06 亿 2.99 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.2 亿 -11.71 亿 6.31 亿 -2.04 亿 -5.7 亿
现金流入 4.2 亿 1.02 亿 8.67 亿 3.39 亿 7.38 亿
+收回投资收到的现金 0.28 亿 0.0 元 0.0 元 3.07 亿 5.87 亿
+取得投资收益收到的现金 0.21 亿 46.61 万 78.07 万 76.89 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 960.76 万 124.93 万 1.82 万 101.3 万 1.02 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.61 亿 1.0 亿 8.66 亿 0.31 亿 0.49 亿
现金流出 4.0 亿 12.73 亿 2.37 亿 5.43 亿 13.08 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.7 亿 4.63 亿 1.87 亿 1.92 亿 2.18 亿
-投资支付的现金 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 3.13 亿 5.97 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.0 亿 8.1 亿 0.5 亿 0.38 亿 4.93 亿
筹资活动产生的现金流量净额 16.8 亿 -6.53 亿 -2.65 亿 -7.43 亿 -1.03 亿
现金流入 29.31 亿 0.98 亿 2.48 亿 5.37 亿 9.74 亿
+吸收投资收到的现金 19.39 亿 0.0 元 0.0 元 0.37 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.29 亿 0.0 元 0.0 元 0.75 亿 0.75 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.64 亿 0.98 亿 2.48 亿 4.24 亿 8.99 亿
现金流出 12.52 亿 7.51 亿 5.13 亿 12.8 亿 10.77 亿
-偿还债务所支付的现金 10.69 亿 4.4 亿 0.4 亿 0.2 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.61 亿 0.42 亿 0.76 亿 3.23 亿 6.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 980.0 万 1.81 亿 4.9 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.21 亿 2.69 亿 3.97 亿 9.36 亿 4.66 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -74.17 万 -151.58 万 -272.07 万 -583.59 万 -268.43 万
现金及现金等价物净增加额 19.02 亿 -13.75 亿 6.92 亿 4.46 亿 -7.48 亿
期末现金及现金等价物余额 23.96 亿 10.21 亿 17.13 亿 21.59 亿 14.11 亿


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