资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.6 | 16.9 | 11.4 | 15.8 | 9.8 | |
| 应收款项（%） | 23.4 | 29.7 | 37.9 | 34.7 | 44.5 | |
| 存货（%） | 10.6 | 19.5 | 18.7 | 23.0 | 16.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.9 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 73.2 | 77.8 | 81.3 | 83.2 | 79.5 | |
| 商誉（%） | 3.7 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 4.4 | |
| 非流动资产（%） | 26.8 | 22.2 | 18.7 | 16.8 | 20.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.9 | 41.3 | 49.3 | 45.0 | 38.0 | |
| 流动负债（%） | 33.1 | 54.6 | 63.4 | 62.2 | 52.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.5 | 43.5 | 35.4 | -- | 47.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 1.6 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 6.0 | 6.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.5 | 5.8 | 8.6 | 9.3 | 16.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.1 | 4.4 | 8.7 | 16.4 | 16.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 41.7 | 43.4 | 80.2 | 171.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 30.9 | 21.9 | 20.3 | 29.8 | 31.6 | |
| 营业利润率（%) | 8.9 | 5.4 | 6.1 | 11.5 | 14.5 | |
| 营业费用率（%） | 17.4 | 12.6 | 10.1 | 13.0 | 12.7 | |
| 净利率（%) | 8.1 | 5.7 | 5.7 | 10.5 | 12.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 7.9 | 6.9 | 5.2 | 4.6 | |
| 完整生意周期（天） | 442.1 | 349.6 | 343.1 | 419.0 | 470.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 274.5 | 199.3 | 202.1 | 229.9 | 274.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 167.7 | 150.3 | 141.0 | 189.2 | 196.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 340.5 | 315.8 | 338.7 | 425.7 | 427.1 | |
| 缺钱天数（天） | 101.7 | 33.8 | 4.3 | -6.7 | 43.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 42.8 | 118.1 | 73.4 | 8.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.1 | 30.8 | 97.4 | 103.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 65.9 | 5.0 | 4.4 | 12.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 189.4 | 106.7 | 98.6 | 96.7 | 119.5 | |
| 流动比率（%） | 221.5 | 142.5 | 128.1 | 133.6 | 151.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 36.7 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.5 | 56.5 | 64.6 | 62.9 | 53.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 418.5 | 347.3 | 315.9 | 358.0 | 358.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.6 | 6.5 | 3.2 | 12.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 18.1 | 29.0 | 32.9 | 45.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -19.4 | -5.2 | -3.1 | 1.8 | -- |
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