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全志科技现金流表

0.99亿

营业现金流

-6.68亿

投资现金流

-3.2亿

融资现金流

现金流表详细项

全志科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 16.29 亿 16.57 亿 17.33 亿 11.51 亿 2.42 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.92 亿 3.57 亿 -0.29 亿 1.88 亿 0.99 亿
现金流入 17.82 亿 23.72 亿 17.88 亿 19.9 亿 26.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.24 亿 21.5 亿 15.79 亿 18.18 亿 24.79 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.76 亿 0.94 亿 0.99 亿 0.96 亿 0.69 亿
现金流出 13.9 亿 20.15 亿 18.17 亿 18.02 亿 25.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.57 亿 15.82 亿 13.27 亿 10.7 亿 20.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.32 亿 2.82 亿 3.6 亿 3.31 亿 3.38 亿
-支付的各项税费 0.2 亿 0.41 亿 0.46 亿 0.49 亿 0.45 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.81 亿 1.1 亿 0.84 亿 3.51 亿 1.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.34 亿 -1.82 亿 -1.24 亿 -11.3 亿 -6.68 亿
现金流入 5.52 亿 6.23 亿 8.04 亿 11.07 亿 21.61 亿
+收回投资收到的现金 5.46 亿 5.87 亿 7.9 亿 11.07 亿 21.62 亿
+取得投资收益收到的现金 596.16 万 0.18 亿 314.59 万 0.0 元 -61.13 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8,846.0 元 7.84 万 3.62 万 0.0 元 8.22 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.18 亿 0.11 亿 0.0 元 -27.8 万
现金流出 7.85 亿 8.06 亿 9.28 亿 22.37 亿 28.29 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.3 亿 1.82 亿 0.95 亿 0.84 亿 1.16 亿
-投资支付的现金 7.55 亿 6.07 亿 8.25 亿 21.53 亿 27.13 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.17 亿 843.4 万 0.0 元 -27.8 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.98 亿 -0.89 亿 -4.37 亿 0.29 亿 -3.2 亿
现金流入 1.21 亿 4.23 亿 4.64 亿 2.83 亿 -0.28 亿
+吸收投资收到的现金 661.44 万 0.0 元 0.16 亿 0.24 亿 0.28 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.35 亿 2.84 亿 2.97 亿 2.59 亿 2.57 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.79 亿 1.39 亿 1.5 亿 0.0 元 -3.13 亿
现金流出 2.18 亿 5.12 亿 9.01 亿 2.54 亿 2.92 亿
-偿还债务所支付的现金 0.71 亿 1.22 亿 4.12 亿 1.51 亿 2.58 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.01 亿 1.33 亿 1.71 亿 0.98 亿 1.0 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.46 亿 2.58 亿 3.18 亿 520.04 万 -0.66 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.33 亿 -815.24 万 817.69 万 359.6 万 -100.91 万
现金及现金等价物净增加额 0.28 亿 0.77 亿 -5.82 亿 -9.1 亿 -8.89 亿
期末现金及现金等价物余额 16.57 亿 17.33 亿 11.51 亿 2.42 亿 -6.47 亿


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