资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 68.4 | 61.1 | 47.8 | 53.2 | 49.4 | |
| 应收款项（%） | 1.3 | 0.7 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | |
| 存货（%） | 11.2 | 13.7 | 16.1 | 12.3 | 17.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.9 | 2.5 | 1.5 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 81.6 | 76.5 | 67.9 | 68.8 | 70.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.4 | 23.5 | 32.1 | 31.2 | 29.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.5 | 5.4 | 8.6 | 5.5 | 5.7 | |
| 流动负债（%） | 14.0 | 18.2 | 15.2 | 14.5 | 17.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.0 | 80.4 | 83.1 | -- | 81.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.7 | 15.8 | 6.0 | 0.6 | 5.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.0 | 19.2 | 7.3 | 0.8 | 6.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.5 | 16.3 | 5.4 | 0.0 | 6.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 64.2 | 152.8 | 45.8 | 2.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 33.9 | 40.5 | 38.3 | 32.4 | 32.3 | |
| 营业利润率（%) | 14.1 | 24.5 | 14.6 | 1.0 | 8.3 | |
| 营业费用率（%） | 25.7 | 22.1 | 30.8 | 31.7 | 28.0 | |
| 净利率（%) | 13.6 | 23.9 | 13.9 | 1.4 | 8.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.2 | 16.7 | 12.8 | 14.3 | 20.4 | |
| 完整生意周期（天） | 142.4 | 122.5 | 214.7 | 174.9 | 137.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 35.5 | 67.6 | 40.3 | 30.3 | 41.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 10.3 | 5.4 | 9.1 | 12.1 | 8.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 3.1 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 132.1 | 117.1 | 205.7 | 162.8 | 128.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 61.5 | 54.5 | 96.5 | 80.5 | 45.6 | |
| 缺钱天数（天） | 80.9 | 68.0 | 118.2 | 94.4 | 91.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.9 | 37.2 | -26.7 | 10.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 60.8 | 138.2 | -56.3 | -92.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.5 | 19.7 | 5.5 | 0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 502.8 | 344.7 | 340.7 | 388.8 | 307.2 | |
| 流动比率（%） | 582.9 | 420.1 | 446.7 | 473.7 | 406.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.0 | 19.6 | 16.9 | 16.1 | 18.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1810.1 | 2456.7 | 2494.4 | 2664.7 | 2962.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 101.6 | 56.2 | -5.4 | 36.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 121.3 | 114.6 | 83.3 | 117.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.3 | -5.5 | -30.8 | -2.2 | -- |
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