资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 61.1 | 47.8 | 53.2 | 53.3 | 53.5 | |
| 应收款项（%） | 0.7 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | |
| 存货（%） | 13.7 | 16.1 | 12.3 | 15.7 | 18.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 2.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 76.5 | 67.9 | 68.8 | 71.8 | 75.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.5 | 32.1 | 31.2 | 28.2 | 25.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.4 | 8.6 | 5.5 | 4.3 | 6.7 | |
| 流动负债（%） | 18.2 | 15.2 | 14.5 | 13.5 | 16.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.4 | 83.1 | -- | 84.4 | 81.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.8 | 6.0 | 0.6 | 4.7 | 5.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.2 | 7.3 | 0.8 | 5.6 | 6.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.3 | 5.4 | 0.0 | 3.8 | 6.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 152.8 | 45.8 | 2.8 | 26.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 40.5 | 38.3 | 32.4 | 31.2 | 31.4 | |
| 营业利润率（%) | 24.5 | 14.6 | 1.0 | 7.2 | 8.3 | |
| 营业费用率（%） | 22.1 | 30.8 | 31.7 | 26.4 | 25.8 | |
| 净利率（%) | 23.9 | 13.9 | 1.4 | 7.3 | 8.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 16.7 | 12.8 | 14.3 | 20.8 | 23.7 | |
| 完整生意周期（天） | 122.5 | 214.7 | 174.9 | 123.2 | 143.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 67.6 | 40.3 | 30.3 | 45.2 | 44.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.4 | 9.1 | 12.1 | 8.1 | 8.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 1.8 | 2.2 | 3.2 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 117.1 | 205.7 | 162.8 | 115.1 | 135.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 54.5 | 96.5 | 80.5 | 40.2 | 49.6 | |
| 缺钱天数（天） | 68.0 | 118.2 | 94.4 | 83.0 | 93.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 37.2 | -26.7 | 10.5 | 36.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 138.2 | -56.3 | -92.3 | 859.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.7 | 5.5 | 0.2 | 1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 344.7 | 340.7 | 388.8 | 416.3 | 345.9 | |
| 流动比率（%） | 420.1 | 446.7 | 473.7 | 533.1 | 462.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.6 | 16.9 | 16.1 | 15.6 | 18.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2456.7 | 2494.4 | 2664.7 | 2863.7 | 2827.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 56.2 | -5.4 | 36.7 | 41.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 114.6 | 83.3 | 117.8 | 81.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.5 | -30.8 | -2.2 | -6.4 | -- |
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