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汤姆猫现金流表

3.1亿

营业现金流

-1.68亿

投资现金流

-1.43亿

融资现金流

现金流表详细项

汤姆猫现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.44 亿 3.61 亿 4.14 亿 2.51 亿 1.75 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.76 亿 11.35 亿 6.48 亿 3.76 亿 3.1 亿
现金流入 21.77 亿 19.57 亿 17.06 亿 13.99 亿 12.4 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.25 亿 19.32 亿 15.4 亿 13.67 亿 11.96 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.51 亿 0.25 亿 1.64 亿 0.31 亿 0.44 亿
现金流出 11.01 亿 8.23 亿 10.58 亿 10.23 亿 9.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.63 亿 0.62 亿 1.0 亿 1.01 亿 1.24 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.63 亿 2.84 亿 3.28 亿 4.02 亿 3.68 亿
-支付的各项税费 0.76 亿 0.4 亿 0.69 亿 0.78 亿 0.76 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.98 亿 4.37 亿 5.61 亿 4.42 亿 3.63 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.06 亿 -6.19 亿 1.96 亿 -2.66 亿 -1.68 亿
现金流入 48.42 亿 0.3 亿 5.61 亿 8.15 亿 1.82 亿
+收回投资收到的现金 0.44 亿 0.15 亿 5.31 亿 4.45 亿 1.81 亿
+取得投资收益收到的现金 181.98 万 605.27 万 0.14 亿 304.55 万 259.93 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 244.68 万 75.34 万 137.89 万 33.96 万 20.14 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.1 亿 0.0 元 48.04 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 47.84 亿 786.5 万 0.14 亿 3.67 亿 -181.92 万
现金流出 50.49 亿 6.48 亿 3.65 亿 10.81 亿 3.49 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.73 亿 1.39 亿 0.89 亿 2.5 亿 1.87 亿
-投资支付的现金 7.98 亿 0.68 亿 2.31 亿 4.59 亿 1.64 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10.45 亿 4.41 亿 0.0 元 3.72 亿 -169.7 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.46 亿 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 30.33 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -10.94 亿 -4.62 亿 -10.14 亿 -1.9 亿 -1.43 亿
现金流入 18.01 亿 16.51 亿 14.19 亿 21.75 亿 19.61 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.76 亿 0.0 元 0.98 亿 0.98 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 12.19 亿 8.96 亿 10.69 亿 18.6 亿 13.74 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 5.82 亿 6.8 亿 3.5 亿 2.17 亿 4.89 亿
现金流出 28.95 亿 21.13 亿 24.33 亿 23.65 亿 21.04 亿
-偿还债务所支付的现金 19.53 亿 14.23 亿 18.7 亿 18.2 亿 14.37 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.06 亿 1.22 亿 0.91 亿 1.23 亿 1.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 7.37 亿 5.68 亿 4.72 亿 4.22 亿 5.5 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.59 亿 -116.17 万 729.26 万 337.88 万 377.88 万
现金及现金等价物净增加额 -2.83 亿 0.53 亿 -1.63 亿 -0.76 亿 277.65 万
期末现金及现金等价物余额 3.61 亿 4.14 亿 2.51 亿 1.75 亿 1.78 亿


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