资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.7 | 12.8 | 10.0 | 6.6 | 9.0 | |
| 应收款项（%） | 3.2 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.4 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 14.8 | 16.6 | 18.1 | 15.6 | 14.9 | |
| 商誉（%） | 54.7 | 52.9 | 58.4 | 52.6 | 78.1 | |
| 非流动资产（%） | 85.2 | 83.4 | 81.9 | 84.4 | 85.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | |
| 流动负债（%） | 33.5 | 33.9 | 31.3 | 28.8 | 28.0 | |
| 非流动负债（%） | 25.3 | 14.4 | 6.5 | 10.1 | 8.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.2 | 51.7 | 62.2 | -- | 64.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.3 | 10.5 | 6.7 | -15.3 | -17.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.7 | 22.4 | 11.8 | -25.1 | -26.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.6 | 13.8 | 9.2 | 0.0 | -15.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21.9 | 21.3 | 13.2 | -22.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 77.9 | 95.3 | 92.8 | 90.2 | 88.5 | |
| 营业利润率（%) | 43.6 | 39.0 | 28.5 | -59.0 | -77.5 | |
| 营业费用率（%） | 40.1 | 55.0 | 65.1 | 74.2 | 69.3 | |
| 净利率（%) | 41.6 | 36.5 | 26.9 | -64.3 | -82.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.6 | 6.7 | 5.2 | 4.4 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 63.2 | 59.9 | 62.7 | 70.2 | 68.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 9.1 | 7.6 | 6.3 | 6.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 57.8 | 39.9 | 48.0 | 57.9 | 56.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 67.1 | 18.3 | 24.8 | 29.6 | 28.9 | |
| 存货周转天数（天） | 5.4 | 20.0 | 14.7 | 12.3 | 12.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 73.3 | 307.4 | 284.8 | 222.4 | 155.6 | |
| 缺钱天数（天） | -10.1 | -247.5 | -222.1 | -152.2 | -86.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.3 | 7.4 | -15.9 | -17.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 128.4 | -3.8 | -38.6 | -271.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -23.9 | 29.8 | 8.9 | -19.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 44.1 | 48.8 | 57.7 | 53.9 | 52.9 | |
| 流动比率（%） | 44.3 | 49.0 | 57.9 | 54.2 | 53.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.6 | 8.8 | 5.8 | -5.7 | -6.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.8 | 48.3 | 37.8 | 38.9 | 36.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1585.4 | 1526.8 | 1293.9 | 839.7 | 837.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 48.2 | 48.6 | 33.2 | 25.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 160.7 | 253.9 | 243.6 | 263.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -41.0 | -21.5 | -41.6 | -54.8 | -- |
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