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惠伦晶体现金流表

-0.19亿

营业现金流

-0.14亿

投资现金流

0.92亿

融资现金流

现金流表详细项

惠伦晶体现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.44 亿 0.41 亿 1.1 亿 0.47 亿 328.46 万
经营活动产生的现金流量净额 0.77 亿 1.32 亿 0.2 亿 -0.47 亿 -0.19 亿
现金流入 4.47 亿 6.52 亿 4.9 亿 3.53 亿 4.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.92 亿 6.21 亿 3.45 亿 3.14 亿 4.93 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 926.12 万 0.37 亿 0.35 亿 -0.17 亿
现金流出 3.7 亿 5.2 亿 4.7 亿 4.0 亿 4.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.65 亿 3.19 亿 2.89 亿 2.06 亿 3.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.73 亿 1.04 亿 1.1 亿 1.21 亿 1.38 亿
-支付的各项税费 575.15 万 0.67 亿 0.32 亿 0.16 亿 0.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.28 亿 0.39 亿 0.57 亿 0.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.39 亿 -7.71 亿 -0.84 亿 -0.26 亿 -0.14 亿
现金流入 0.1 亿 0.19 亿 1.33 亿 0.0 元 979.79 万
+收回投资收到的现金 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万
+取得投资收益收到的现金 3.43 万 0.0 元 31.64 万 0.0 元 -23.13 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.4 万 0.0 元 9,200.0 元 0.0 元 2.92 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.19 亿 1.32 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.5 亿 7.9 亿 2.16 亿 0.26 亿 0.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.39 亿 7.15 亿 0.51 亿 0.26 亿 0.14 亿
-投资支付的现金 0.11 亿 118.0 万 60.0 万 0.0 元 0.1 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.55 亿 0.29 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.19 亿 1.36 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.6 亿 7.09 亿 -100.46 万 0.88 亿 0.92 亿
现金流入 3.63 亿 10.18 亿 4.97 亿 8.55 亿 5.98 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.11 亿 920.16 万 102.24 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.16 亿 5.07 亿 3.74 亿 6.08 亿 3.56 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.47 亿 0.0 元 1.14 亿 2.46 亿 2.43 亿
现金流出 2.03 亿 3.09 亿 4.98 亿 7.67 亿 5.06 亿
-偿还债务所支付的现金 1.47 亿 2.85 亿 4.37 亿 5.03 亿 2.75 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 857.21 万 0.16 亿 0.5 亿 0.24 亿 0.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.47 亿 829.46 万 0.11 亿 2.4 亿 2.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -74.81 万 -73.65 万 168.33 万 29.59 万 16.86 万
现金及现金等价物净增加额 -349.05 万 0.7 亿 -0.63 亿 0.15 亿 0.59 亿
期末现金及现金等价物余额 0.41 亿 1.1 亿 0.47 亿 0.62 亿 0.62 亿


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