资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.0 | 5.9 | 6.3 | 4.3 | 4.0 | |
| 应收款项（%） | 16.0 | 13.0 | 13.8 | 12.6 | 13.9 | |
| 存货（%） | 19.6 | 14.7 | 17.0 | 16.3 | 20.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 4.4 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 41.3 | 39.2 | 38.8 | 37.0 | 41.4 | |
| 商誉（%） | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 58.7 | 60.8 | 61.2 | 63.0 | 58.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.0 | 3.5 | 5.9 | 7.2 | 12.4 | |
| 流动负债（%） | 31.2 | 28.3 | 33.8 | 31.1 | 34.6 | |
| 非流动负债（%） | 16.4 | 11.2 | 11.9 | 19.0 | 16.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.3 | 60.4 | 54.3 | -- | 49.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 7.6 | -6.9 | -8.8 | -7.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.8 | 13.3 | -12.0 | -16.7 | -14.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.3 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | -7.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.0 | 53.6 | -55.1 | -68.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 25.4 | 46.7 | 3.6 | 2.4 | 6.7 | |
| 营业利润率（%) | 4.4 | 21.0 | -40.1 | -48.6 | -31.1 | |
| 营业费用率（%） | 20.9 | 21.0 | 30.3 | 35.5 | 22.0 | |
| 净利率（%) | 5.2 | 17.8 | -34.2 | -41.1 | -25.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 389.6 | 381.3 | 541.7 | 518.3 | 459.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 171.0 | 119.3 | 243.4 | 226.3 | 194.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 218.6 | 262.0 | 298.3 | 292.1 | 265.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 74.5 | 64.6 | 88.9 | 114.7 | 138.6 | |
| 缺钱天数（天） | 315.1 | 316.7 | 452.8 | 403.6 | 321.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.1 | 69.0 | -39.7 | 0.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 111.9 | 715.2 | -214.9 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.7 | 118.6 | -12.9 | -15.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 69.6 | 86.4 | 64.6 | 66.4 | 61.4 | |
| 流动比率（%） | 132.3 | 138.3 | 114.8 | 118.9 | 119.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.4 | 7.7 | -9.0 | -6.2 | -4.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.7 | 39.6 | 45.7 | 50.1 | 50.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 167.8 | 131.5 | 123.3 | 129.0 | 132.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.3 | 23.4 | 3.0 | -8.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 45.4 | 21.1 | 22.3 | 14.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.4 | -12.3 | -37.4 | -66.3 | -- |
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