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田中精机现金流表

-0.53亿

营业现金流

-1.92亿

投资现金流

0.56亿

融资现金流

现金流表详细项

田中精机现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.52 亿 0.89 亿 0.92 亿 3.99 亿 0.6 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.14 亿 0.71 亿 -0.12 亿 -0.92 亿 -0.53 亿
现金流入 3.99 亿 3.53 亿 2.91 亿 2.55 亿 2.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.75 亿 3.33 亿 2.74 亿 2.34 亿 2.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.13 亿 0.14 亿 0.16 亿 838.93 万
现金流出 3.85 亿 2.83 亿 3.03 亿 3.47 亿 2.84 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.44 亿 1.23 亿 1.48 亿 1.47 亿 1.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.91 亿 1.0 亿 1.17 亿 1.41 亿 1.34 亿
-支付的各项税费 0.16 亿 0.41 亿 0.11 亿 0.25 亿 998.82 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.34 亿 0.18 亿 0.27 亿 0.34 亿 0.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.28 亿 -0.15 亿 -0.75 亿 -2.22 亿 -1.92 亿
现金流入 1.37 亿 823.06 万 3,440.0 元 66.94 万 15.73 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.31 万 117.14 万 3,440.0 元 66.94 万 15.73 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 105.18 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.37 亿 600.75 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 917.74 万 0.23 亿 0.75 亿 2.23 亿 1.92 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 221.41 万 0.23 亿 0.5 亿 0.73 亿 0.17 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.25 亿 1.5 亿 1.75 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 696.33 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.05 亿 -0.51 亿 3.94 亿 -0.25 亿 0.56 亿
现金流入 2.18 亿 1.11 亿 5.77 亿 0.14 亿 0.76 亿
+吸收投资收到的现金 0.95 亿 702.05 万 4.73 亿 0.0 元 1,000.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 500.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.23 亿 1.03 亿 1.04 亿 0.14 亿 0.59 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 146.0 万 0.0 元 0.0 元 718.62 万
现金流出 3.23 亿 1.63 亿 1.82 亿 0.39 亿 0.2 亿
-偿还债务所支付的现金 1.89 亿 1.55 亿 1.55 亿 0.0 元 0.14 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.12 亿 510.64 万 409.05 万 153.98 万 211.37 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.22 亿 281.9 万 0.23 亿 0.38 亿 403.94 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -89.45 万 -76.03 万 -4.27 万 6.79 万 35.41 万
现金及现金等价物净增加额 0.37 亿 304.92 万 3.07 亿 -3.4 亿 -1.89 亿
期末现金及现金等价物余额 0.89 亿 0.92 亿 3.99 亿 0.6 亿 -1.29 亿


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