资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.0 | 21.8 | 44.3 | 7.2 | 5.5 | |
| 应收款项（%） | 22.5 | 27.7 | 9.3 | 13.9 | 17.5 | |
| 存货（%） | 26.8 | 21.0 | 15.3 | 21.4 | 25.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 77.3 | 72.1 | 71.8 | 47.1 | 52.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.7 | 27.9 | 28.2 | 52.9 | 47.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.9 | 10.9 | 8.5 | 10.4 | 13.3 | |
| 流动负债（%） | 68.7 | 52.5 | 22.2 | 19.8 | 30.1 | |
| 非流动负债（%） | 5.3 | 1.3 | 6.1 | 7.8 | 5.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.0 | 46.2 | 71.6 | -- | 64.2 | |
| 权益乘数（倍） | 6.7 | 2.8 | 1.6 | -10.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 20.2 | 5.8 | -9.0 | -0.1 | -5.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 134.5 | 16.3 | -14.0 | 1.5 | -7.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 48.9 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | -6.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 42.0 | 26.8 | -54.9 | -7.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.3 | -0.5 | 0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 40.0 | 40.4 | 20.9 | 33.2 | 38.4 | |
| 营业利润率（%) | 12.7 | 9.4 | -42.8 | -5.6 | -14.4 | |
| 营业费用率（%） | 25.8 | 33.4 | 50.0 | 36.1 | 36.7 | |
| 净利率（%) | 28.7 | 9.3 | -34.6 | -0.5 | -18.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.4 | 6.6 | 4.0 | 2.5 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 326.4 | 380.4 | 531.3 | 507.5 | 668.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 2.5 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 107.2 | 145.7 | 223.7 | 150.6 | 200.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 219.2 | 234.6 | 307.6 | 356.9 | 467.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 121.5 | 121.8 | 165.2 | 183.8 | 215.4 | |
| 缺钱天数（天） | 204.9 | 258.6 | 366.1 | 323.6 | 452.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -26.1 | -5.5 | -44.6 | 36.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 114.6 | -30.2 | -353.7 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1239.7 | 66.6 | 171.5 | 0.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 73.5 | 97.3 | 254.0 | 129.8 | 89.0 | |
| 流动比率（%） | 112.5 | 137.3 | 322.9 | 237.7 | 173.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.3 | 10.3 | -72.9 | -∞ | -15.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 74.0 | 53.8 | 28.4 | 27.6 | 35.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 323.1 | 386.1 | 681.3 | 460.2 | 450.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.7 | 25.3 | -5.7 | -50.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 48.9 | 243.2 | -116.4 | 2.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -173.9 | -36.6 | -26.8 | -17.8 | -- |
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